Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАШАЛОТ-ТЕХНО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАШАЛОТ-ТЕХНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 770 | 16 082 | 14 728 | 2 826 | 1 016 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 | 174 | 33 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 58 | 174 | 33 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 770 | 16 024 | 14 555 | 2 793 | 1 016 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 127 | 8 345 | 9 350 | 156 | 156 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 633 | 6 314 | 4 020 | 109 | 99 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 010 | 1 365 | 1 185 | 2 528 | 761 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 297 | 13 770 | 16 082 | 12 204 | 2 826 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 | 89 | 33 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 | 89 | 33 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 297 | 13 770 | 16 024 | 12 115 | 2 793 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 127 | 8 345 | 8 593 | 156 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 297 | 5 633 | 6 314 | 924 | 109 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 010 | 1 365 | 2 598 | 2 528 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 770 | 16 082 | 14 728 | 2 826 | 1 016 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 422 | 11 455 | 12 659 | 2 826 | 1 016 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 962 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 962 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 386 | 4 627 | 2 069 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 419 | 2 858 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 967 | 1 769 | 2 069 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 297 | 13 770 | 16 082 | 12 204 | 2 826 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 112 | 8 422 | 11 455 | 9 705 | 2 826 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 950 | 2 962 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 950 | 2 962 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 235 | 2 386 | 4 627 | 2 499 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 234 | 419 | 2 858 | 120 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 1 967 | 1 769 | 2 379 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 051 | 7 278 | 1 725 | 2 423 | |
| Выручка за предыдущий год | 39 020 | 61 215 | 45 494 | 28 064 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 969 | 53 937 | 43 769 | 25 641 | |
| Выручка за отчетный год | 38 904 | 61 215 | 52 915 | 28 064 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 093 | 7 278 | 2 549 | 2 423 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 093 | 7 278 | 2 549 | 2 423 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 811 | 53 937 | 50 366 | 25 641 | 57 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 051 | 7 278 | 1 725 | 2 423 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 723 | 5 991 | 1 978 | 1 982 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 58 | 74 | 43 | 62 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 428 | 1 361 | 607 | 503 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 743 | 5 991 | 816 | 1 982 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 74 | 1 | 62 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 368 | 1 361 | 910 | 503 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 310 | 5 243 | 46 | 1 704 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 433 | 748 | 770 | 278 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 748 | 774 | 278 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 716 | 5 243 | 1 204 | 1 704 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 716 | 5 243 | 1 204 | 1 704 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | -90 тыс. ₽ |
| Активы | 13,8 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,4 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,77 | 3,46 | 7,03 | — | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,20 | 1,66 | 2,52 | — | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,84 | 0,30 | 0,57 | — | — |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,71 | 0,86 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,64 | 0,40 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,7 % | 32,6 % | 8,2 % | 60,3 % | -8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,2 % | 45,8 % | 9,5 % | 60,3 % | -8,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 56 дн. | 68 дн. | 2 дн. | 999 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.