Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 358 257 | 3 233 196 | 2 569 951 | 1 833 844 | 1 260 654 | 655 563 | 132 500 | 120 186 | 97 831 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 669 521 | 2 451 495 | 1 607 898 | 1 145 484 | 607 836 | 69 609 | 87 508 | 87 787 | 90 808 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 32 | 26 | 21 | 16 | 5 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 676 | 40 825 | 40 547 | 1 756 | 888 | 87 508 | 87 787 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 610 860 | 1 962 540 | 1 196 290 | 800 750 | 606 109 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 8 | 116 800 | 90 808 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 834 | 69 609 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 946 | 448 095 | 371 040 | 226 163 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 688 735 | 781 701 | 962 053 | 688 360 | 652 819 | 585 954 | 44 992 | 32 399 | 7 023 | |
| Запасы на конец отчетного года | 17 785 | 2 526 | 502 | 292 | 577 | 216 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 609 | 112 778 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 596 103 | 537 525 | 821 314 | 408 463 | 443 542 | 642 488 | 1 196 | 604 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 453 | 14 900 | 71 400 | 13 505 | 139 747 | 139 880 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 786 | 113 972 | 68 836 | 192 738 | 177 038 | 64 103 | 43 796 | 31 795 | 7 023 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 73 361 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 097 325 | 2 358 257 | 3 233 196 | 2 569 951 | 1 664 607 | 668 211 | 655 563 | 132 500 | 120 186 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 865 347 | 1 669 521 | 2 451 495 | 1 534 537 | 954 766 | 101 778 | 69 609 | 87 508 | 87 787 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 37 | 32 | 26 | 21 | 11 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 698 | 45 676 | 40 825 | 40 547 | 1 327 | 34 467 | 87 508 | 87 787 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 804 208 | 1 610 860 | 1 962 540 | 1 196 290 | 952 595 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 834 | 67 311 | 69 609 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 396 | 12 946 | 448 095 | 297 679 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 231 978 | 688 735 | 781 701 | 1 035 414 | 709 841 | 566 434 | 585 954 | 44 992 | 32 399 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 518 | 17 785 | 2 526 | 502 | 525 | 216 | 216 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 42 159 | 15 609 | 112 778 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 187 | 596 103 | 537 525 | 821 314 | 583 066 | 484 560 | 642 488 | 1 196 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 41 200 | 13 453 | 14 900 | 71 400 | 140 784 | 139 880 | 139 880 | 604 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 567 | 45 786 | 113 972 | 68 836 | 93 276 | 49 275 | 64 103 | 43 796 | 31 795 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 347 | 73 361 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 358 257 | 3 233 196 | 2 569 951 | 1 833 844 | 1 270 654 | 665 563 | 132 500 | 120 186 | 97 831 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 168 | 22 042 | 16 895 | 17 684 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 168 | 7 042 | 1 895 | 2 684 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 193 434 | 2 956 570 | 2 456 676 | 1 366 204 | 1 033 048 | 330 689 | 154 570 | 154 570 | 154 570 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 191 107 | 2 954 469 | 2 454 653 | 1 366 204 | 1 027 381 | 325 022 | 148 903 | 148 903 | 148 903 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 326 | 2 101 | 2 024 | 5 667 | 5 667 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 667 | 5 667 | 5 667 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 144 655 | 254 584 | 96 380 | 449 956 | 348 252 | 610 848 | 372 629 | 372 629 | 414 421 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 526 | 196 014 | 36 922 | 392 094 | 200 073 | 349 266 | 339 147 | 339 147 | 339 147 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 129 882 | 58 570 | 59 458 | 57 862 | 148 179 | 261 582 | 33 482 | 33 482 | 75 274 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 14 247 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 097 325 | 2 358 257 | 3 233 196 | 2 569 951 | 1 674 608 | 678 211 | 665 563 | 132 500 | 120 186 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 829 | 20 168 | 22 042 | 16 895 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 829 | 5 168 | 7 042 | 1 895 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 904 969 | 2 193 434 | 2 956 570 | 2 456 676 | 1 509 594 | 330 689 | 330 689 | 154 570 | 154 570 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 901 006 | 2 191 107 | 2 954 469 | 2 454 653 | 1 503 927 | 325 022 | 325 022 | 148 903 | 148 903 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 964 | 2 326 | 2 101 | 2 024 | 5 667 | 5 667 | 5 667 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 667 | 5 667 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 170 527 | 144 655 | 254 584 | 96 380 | 167 597 | 621 075 | 610 848 | 372 629 | 372 629 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 699 | 526 | 196 014 | 36 922 | 121 906 | 359 318 | 349 266 | 339 147 | 339 147 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 147 350 | 129 882 | 58 570 | 59 458 | 45 690 | 261 757 | 261 582 | 33 482 | 33 482 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 10 478 | 14 247 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 331 453 | 274 483 | 464 552 | 346 267 | 135 234 | 126 517 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 971 032 | 903 322 | 1 103 548 | 797 469 | 322 979 | 11 002 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 639 579 | 628 839 | 638 996 | 451 202 | 187 745 | 115 515 | ||||
| Выручка за отчетный год | 903 322 | 1 103 548 | 797 469 | 608 156 | 240 995 | 11 002 | 905 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 274 483 | 464 552 | 346 267 | 238 704 | 121 455 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 184 634 | 357 100 | 247 784 | 191 939 | 118 181 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 89 849 | 107 452 | 98 483 | 46 765 | 3 274 | 1 633 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 628 839 | 638 996 | 451 202 | 369 452 | 119 540 | 115 515 | 905 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 199 951 | 184 634 | 357 100 | 247 784 | 105 173 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 131 502 | 89 849 | 107 452 | 98 483 | 30 061 | 5 082 | 1 633 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 671 | 2 680 | 1 390 | 344 868 | 8 324 | 57 940 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 608 | 1 025 | 11 989 | 14 083 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 187 702 | 363 233 | 337 084 | 225 659 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 221 585 | 158 990 | 495 094 | 167 549 | 710 227 | 30 778 | 183 855 | 152 | 253 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 220 454 | 151 202 | 416 393 | 149 045 | 849 838 | 33 859 | 161 013 | 8 172 | 57 687 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 194 | 1 671 | 2 680 | 1 390 | 1 349 | 16 841 | 344 868 | 8 324 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 653 | 3 608 | 1 025 | 11 989 | 14 083 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 246 287 | 187 702 | 363 233 | 337 084 | 20 141 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 612 779 | 221 585 | 158 990 | 495 094 | 23 | 23 469 | 30 778 | 183 855 | 152 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 589 902 | 220 454 | 151 202 | 416 393 | 97 789 | 1 546 | 33 859 | 161 013 | 8 172 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 021 | 1 039 | 1 874 | 853 | 18 848 | 29 358 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 983 | 2 271 | 1 031 | 615 | 19 383 | 31 094 | 942 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 37 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 33 130 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 271 | 1 031 | 615 | 101 | 86 633 | 942 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 299 | 270 | 259 | 1 696 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 334 | 299 | 270 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 33 130 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 039 | 1 874 | 853 | 790 | 29 358 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 039 | 1 874 | 853 | 790 | 29 358 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 021 | 1 039 | 1 874 | 853 | 18 848 | 29 358 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 829 | 5 168 | 7 042 | 1 895 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 829 | 20 168 | 22 042 | 16 895 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 168 | 7 042 | 1 895 | 2 684 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 168 | 22 042 | 16 895 | 17 684 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 039 | 1 874 | 853 | 790 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 039 | 1 874 | 853 | 790 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 039 | 1 874 | 853 | 790 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 039 | 1 874 | 853 | 790 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 700 | 6 000 | 108 063 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 700 | 6 000 | 108 063 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 063 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 108 063 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 700 | 6 000 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 700 | 6 000 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 415 | 22 042 | 16 895 | 17 684 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 306 | 34 415 | 22 042 | 16 895 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 685 720 | 565 889 | 827 960 | 521 217 | 83 762 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 122 184 | 1 152 319 | 1 275 006 | 760 069 | 258 465 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 099 952 | 1 148 283 | 1 184 286 | 675 468 | 208 889 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 579 | 1 756 | 1 923 | 5 534 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 653 | 2 280 | 88 797 | 79 067 | 49 576 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 436 464 | 586 430 | 447 046 | 238 852 | 174 703 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 085 | 9 252 | 17 382 | 14 450 | 170 448 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 73 929 | 69 704 | 56 359 | 47 789 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 200 653 | 361 467 | 329 653 | 164 956 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 580 | 842 | 761 | 303 | 385 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 121 217 | 145 165 | 4 901 | 2 019 | 3 870 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 390 653 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 151 | 4 371 | 25 514 | 494 227 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 39 300 | 3 400 | 14 900 | 51 624 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 851 | 971 | 10 614 | 4 972 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 437 631 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 034 189 | 1 471 501 | 279 779 | 103 574 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 006 136 | 1 452 101 | 208 379 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 28 053 | 19 400 | 71 400 | 103 574 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 287 537 | 969 427 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 239 942 | 1 693 233 | 456 784 | 28 233 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 239 942 | 1 681 220 | 403 576 | 19 504 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 013 | 53 208 | 8 729 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 952 405 | 723 806 | 1 075 615 | 816 201 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 565 | 5 700 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 949 840 | 723 806 | 1 069 915 | 816 201 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 68 186 | 123 902 | 83 762 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 11,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -108,1 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | -81,7 млн ₽ | -8,0 млн ₽ | -69,9 млн ₽ | ||
| Активы | 1,26 млрд ₽ | 655,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 132,5 млн ₽ | 120,2 млн ₽ | 97,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -276,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | -394,7 млн ₽ | -407,0 млн ₽ | -471,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,87 | 0,96 | — | 0,12 | 0,09 | 0,02 | 2,33 ▼ | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,18 | 1,39 | — | 0,12 | 0,09 | 0,02 | 2,04 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,91 | 0,33 | — | 0,12 | 0,09 | 0,02 | 1,59 ▼ | 1,54 |
| Коэффициент автономии | — | -0,42 | — | -2,98 | -3,39 | -4,82 | 0,69 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,12 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -949,9 % | — | — | 9,5 % | 19,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -742,3 % | — | — | 8,5 % | 32,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,6 % | 4,5 % | — | -61,6 % | -6,7 % | -71,4 % | 1,0 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 6,2 % | 12,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,08 | 0,00 | — | 0,63 | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 40 дн. | — | — | 58 дн. | 145 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | — | — | — | — | — | 0 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 452 дн. | — | — | 106 дн. | — | 30 359 дн. | 81 дн. ▼ | 84 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | -45 дн. | -2 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,03 | — | -7,28 | -10,50 | -58,01 | 0,72 ▼ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -2,06 | — | — | — | — | 4,29 | 1,04 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -482 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 66.11.1 (компаний: 229).