Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙТИКИТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙТИКИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 874 | 49 142 | 61 498 | 55 758 | 56 881 | 73 419 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 945 | 7 130 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 945 | 7 130 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 874 | 49 142 | 53 553 | 48 628 | 56 881 | 73 419 |
| Запасы на конец отчетного года | 251 | 294 | 273 | 266 | 368 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 86 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 916 | 48 233 | 52 536 | 36 531 | 54 884 | 71 460 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 828 | 605 | 160 | 10 423 | 740 | 692 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 130 | 53 | 563 | 1 401 | 904 | 898 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 210 | 49 142 | 61 498 | 55 758 | 56 881 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 945 | 7 130 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 945 | 7 130 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 210 | 49 142 | 53 553 | 48 628 | 56 881 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 127 | 251 | 294 | 274 | 266 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 86 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 952 | 48 233 | 52 536 | 36 531 | 54 884 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 591 | 605 | 160 | 10 423 | 740 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 540 | 53 | 563 | 1 401 | 904 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 874 | 49 142 | 61 498 | 55 758 | 56 881 | 73 419 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 | 10 034 | 18 275 | 18 343 | 20 392 | 27 894 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 | 10 024 | 18 265 | 18 333 | 20 382 | 27 884 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 849 | 39 108 | 43 223 | 37 415 | 36 489 | 45 525 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 647 | 26 009 | 32 842 | 26 999 | 23 597 | 29 178 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 202 | 13 099 | 10 381 | 10 416 | 12 892 | 16 347 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 210 | 49 142 | 61 498 | 55 758 | 56 881 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 824 | 10 034 | 18 275 | 18 343 | 20 392 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 814 | 10 024 | 18 265 | 18 333 | 20 382 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 386 | 39 108 | 43 223 | 37 415 | 36 489 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 524 | 26 009 | 32 842 | 26 999 | 23 597 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 862 | 13 099 | 10 381 | 10 415 | 12 892 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 028 | 21 767 | 20 792 | 16 050 | 8 502 | |
| Выручка за предыдущий год | 201 738 | 280 332 | 293 224 | 239 398 | 213 155 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 190 710 | 258 565 | 272 432 | 223 348 | 204 653 | |
| Выручка за отчетный год | 138 018 | 280 332 | 293 224 | 239 398 | 213 155 | 273 605 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 099 | 21 767 | 20 792 | 16 050 | 8 502 | 18 491 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 81 | 8 553 | 8 384 | 130 | 853 | 7 819 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 018 | 13 214 | 12 408 | 15 920 | 7 649 | 10 672 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 109 919 | 258 565 | 272 432 | 223 348 | 204 653 | 255 114 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 833 | 8 553 | 8 384 | 130 | 853 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 195 | 13 214 | 12 408 | 15 920 | 7 649 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 8 466 | 8 241 | 69 | 2 049 | 7 900 |
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 126 | 59 | 8 226 | 209 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 87 | 269 | 120 | 7 050 | 128 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 593 | 8 466 | 8 241 | 69 | 2 049 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 126 | 59 | 8 226 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 240 | 87 | 269 | 120 | 7 050 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 434 | 8 211 | 8 241 | 69 | 2 049 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 8 211 | 8 241 | 69 | 2 049 | 7 502 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 8 211 | 8 241 | 69 | 2 049 | 7 502 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 434 | 8 211 | 8 241 | 69 | 2 049 |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 818 | 14 | 10 263 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 128 398 | 275 631 | 318 248 | 281 800 | 211 792 | 260 325 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 125 646 | 275 631 | 317 391 | 272 700 | 211 792 | 259 813 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 752 | 857 | 9 100 | 512 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 126 580 | 275 617 | 318 693 | 271 537 | 221 495 | 260 373 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 049 | 2 987 | 2 398 | 13 299 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 79 813 | 215 822 | 273 371 | 224 055 | 175 430 | 246 651 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 209 | 1 225 | 423 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 509 | 28 893 | 10 933 | 17 225 | 19 634 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 20 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 828 | 14 | 10 263 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 280,3 млн ₽ | 293,2 млн ₽ | 239,4 млн ₽ | 213,2 млн ₽ | 273,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,2 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 69 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | ||
| Активы | 49,1 млн ₽ | 61,5 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 73,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,0 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,6 % | -18,4 % | -11,0 % | +28,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,24 | 1,30 | 1,56 | 1,61 | 2,51 ▼ | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 1,22 | 1,25 | 1,52 | 1,58 | 2,12 ▼ | 2,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,28 | 0,02 | 0,02 | 1,67 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,38 | 0,66 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 3,90 | 2,37 | 2,04 | 1,79 | 1,63 | 0,33 ▼ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | 3,1 % | 2,9 % | 0,1 % | 0,4 % | 2,9 % | 7,0 % ▼ | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | 2,9 % | 2,8 % | 0,0 % | 1,0 % | 2,7 % | 4,2 % ▼ | 5,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,7 % | 13,4 % | 0,1 % | 3,6 % | 10,2 % | 4,6 % ▲ | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,8 % | 45,1 % | 0,4 % | 10,0 % | 26,9 % | 15,5 % ▲ | 15,1 % |
| Оборачиваемость активов | 5,70 | 4,77 | 4,29 | 3,75 | 3,73 | 1,59 ▲ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 63 дн. | 65 дн. | 56 дн. | 94 дн. | 95 дн. | 72 дн. ▼ | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 5 дн. ▲ | 4 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.02 (компаний: 1969).