Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСЕРВИСГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСЕРВИСГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 814 | 940 | 6 371 | 18 558 | 44 934 | 12 862 | 13 728 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 296 | 321 | 1 504 | 14 636 | 25 189 | 6 922 | 6 261 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 504 | 1 504 | 1 504 | 1 504 | 1 504 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 72 | 6 780 | 17 333 | 5 418 | 4 757 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 296 | 249 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 352 | 6 352 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 518 | 619 | 4 867 | 3 923 | 19 745 | 5 940 | 7 467 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 45 | 11 | 48 | 161 | 364 | 364 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 74 | 278 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 119 | 453 | 2 553 | 7 146 | 4 566 | 6 553 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 416 | 160 | 3 102 | 19 | 153 | 720 | 536 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 295 | 1 301 | 1 302 | 284 | 11 | 13 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 814 | 3 305 | 6 372 | 18 558 | 12 057 | 12 862 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 297 | 1 504 | 1 504 | 14 636 | 7 937 | 6 922 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 504 | 1 504 | 1 504 | 1 504 | 1 504 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 780 | 6 433 | 5 418 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 297 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 352 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 517 | 1 801 | 4 868 | 3 922 | 4 120 | 5 940 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 11 | 11 | 48 | 161 | 364 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 74 | 278 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 342 | 453 | 2 553 | 3 522 | 4 566 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 416 | 157 | 3 102 | 19 | 153 | 720 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 291 | 1 301 | 1 301 | 284 | 11 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 814 | 940 | 6 371 | 18 558 | 44 934 | 12 862 | 13 728 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 135 | 1 443 | 1 536 | 1 723 | 2 132 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 635 | 943 | 1 036 | 1 223 | 1 632 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 6 | 4 010 | 9 250 | 19 895 | 6 850 | 6 850 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 4 010 | 4 581 | 6 018 | 2 850 | 2 850 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 669 | 13 877 | 4 000 | 4 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 499 | 1 204 | 1 226 | 7 865 | 23 503 | 4 289 | 4 746 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 437 | 519 | 1 226 | 7 849 | 23 487 | 4 273 | 4 730 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 62 | 685 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 814 | 3 305 | 6 372 | 18 558 | 12 057 | 12 862 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 775 | 1 135 | 1 443 | 1 536 | 1 723 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 275 | 635 | 943 | 1 036 | 1 223 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 4 010 | 9 250 | 6 018 | 6 850 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 4 010 | 4 581 | 6 018 | 2 850 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 669 | 4 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 499 | 2 530 | 1 227 | 7 865 | 4 503 | 4 289 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 437 | 2 530 | 1 227 | 7 849 | 4 487 | 4 273 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 62 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 445 | 21 760 | 17 734 | 23 490 | 12 953 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 445 | 21 760 | 17 734 | 26 092 | 12 953 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 602 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 17 568 | 21 760 | 17 734 | 26 092 | 12 953 | 18 600 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 481 | 21 760 | 17 734 | 23 490 | 12 953 | 18 600 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 525 | 604 | 953 | 1 334 | 2 049 | 2 452 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 470 | 10 956 | 21 156 | 16 781 | 22 156 | 10 904 | 16 148 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 087 | 2 602 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 408 | 604 | 953 | 1 334 | 2 049 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 470 | 14 037 | 21 156 | 16 781 | 22 156 | 10 904 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 517 | 450 | 385 | 116 | 234 | 546 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 31 | 698 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 71 | 399 | 87 | 25 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 237 | 520 | 4 135 | 5 109 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 39 | 119 | 406 | 1 651 | 6 623 | 7 015 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 285 | 450 | 385 | 116 | 234 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 698 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 71 | 399 | 87 | 25 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 237 | 520 | 4 135 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 123 | 119 | 406 | 1 651 | 6 623 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 228 | 360 | 308 | 93 | 187 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 296 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 296 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 415 | 360 | 308 | 93 | 187 | 409 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 415 | 360 | 308 | 93 | 187 | 409 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 228 | 360 | 308 | 93 | 187 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 500 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 415 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 500 | 415 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 415 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 415 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 185 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 713 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 730 | 1 120 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 568 | 1 119 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 162 | 1 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 084 | 20 017 | 1 304 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 376 | 8 617 | 10 789 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 548 | 8 527 | 9 596 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 168 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 160 | 2 705 | 2 497 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 500 | 31 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 31 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 31 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 416 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 21,8 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 360 тыс. ₽ | 308 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ | 187 тыс. ₽ | 409 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,4 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -18,5 % | +47,1 % | -50,4 % | +43,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,97 | 0,50 | 0,84 | 1,38 | 1,57 | 2,11 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,90 | 0,33 | 0,82 | 1,23 | 1,49 | 1,90 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,53 | 0,00 | 0,52 | 0,17 | 0,11 | 1,35 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,08 | 0,03 | 0,13 | 0,16 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 4,61 | 11,86 | 28,25 | 6,46 | 5,44 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 2,8 % | 5,4 % | 5,1 % | 15,8 % | 13,2 % | 12,4 % ▲ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | 1,7 % | 0,4 % | 1,4 % | 2,2 % | 7,7 % ▼ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 1,7 % | 0,2 % | 1,5 % | 3,0 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,7 % | 21,3 % | 6,1 % | 10,9 % | 19,2 % | 8,9 % ▲ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 3,42 | 0,96 | 0,58 | 1,01 | 1,35 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | 53 дн. | 100 дн. | 129 дн. | 129 дн. | 113 дн. ▼ | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 23 дн. | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 3 295 дн. | — | — | 81 дн. | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | -3 172 дн. | — | — | 0 дн. | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,75 | -1,01 | -0,19 | 0,28 | 0,36 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,78 | -1,00 | -0,42 | 1,44 | 2,15 | 4,94 ▼ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 12902).