Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦДОРСТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦДОРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 | 334 432 | 196 913 | 10 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 123 | 21 004 | 10 000 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 17 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 106 | 5 231 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 773 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 121 | 329 310 | 175 909 | |
| Запасы на конец отчетного года | 80 201 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 064 | 453 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 111 | 170 367 | 168 802 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 73 450 | 6 530 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 58 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 170 | 119 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 602 865 | 196 913 000 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 950 | 21 004 000 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 809 | 5 231 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 141 | 15 773 000 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 585 915 | 175 909 000 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 113 769 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 295 | 453 000 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 462 108 | 168 802 000 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 124 | 6 530 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 5 000 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 614 | 119 000 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 | 334 432 | 196 913 | 10 000 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 2 261 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 251 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 996 | 33 017 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 996 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 | 330 175 | 176 750 | 723 937 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 88 000 | 51 989 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 111 | 242 175 | 124 761 | 723 937 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 602 865 | 196 913 000 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 663 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 653 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 274 | 33 017 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 000 | 33 000 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 643 | 17 000 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 631 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 545 928 | 176 750 000 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 989 | 51 989 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 493 939 | 124 761 000 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 760 | 32 296 000 | ||
| Выручка за предыдущий год | 354 260 | 72 327 000 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 333 500 | 40 031 000 | ||
| Выручка за отчетный год | 277 776 | 72 327 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 876 | 32 296 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 876 | 23 390 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 906 | 137 423 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 273 900 | 40 031 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 760 | 23 390 000 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 906 000 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 997 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 353 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 797 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 126 384 | 36 036 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 124 819 | 103 201 | 576 514 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 373 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 391 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 228 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 156 068 | 36 036 000 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 162 618 | 103 201 000 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 145 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 257 000 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 721 | 9 246 | ||
| Прочее за отчетный год | 6 011 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 251 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 251 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 145 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 261 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 348 245 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 257 913 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 90 332 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 395 354 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 292 298 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 772 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 767 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 571 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 90 946 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 954 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 28 954 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 83 807 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 655 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 99 655 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 848 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 848 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 744 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 72,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | -28,5 млн ₽ | -713,9 млн ₽ | |
| Активы | 334,4 млн ₽ | 196,9 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | -12,9 млн ₽ | -713,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,23 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,99 | 0,00 | 0,96 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,04 | 0,00 | 0,09 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | -0,07 | -71,39 | 0,26 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,60 |
| Рентабельность продаж | — | 32,3 % | — | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | — | -39,4 % | — | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | -14,5 % | -7 139,4 % | 1,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,37 | 0,00 | 1,08 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 852 дн. | — | 113 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 107 дн. | 0 дн. | — | 39 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 139 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 1088).