Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСВЕЩЕНИЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСВЕЩЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 000 | 43 827 669 | 66 618 287 | 72 075 371 | 66 621 559 | 66 624 598 | 83 311 522 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 820 114 | 66 592 039 | 66 594 226 | 66 594 029 | 66 593 927 | 66 277 822 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 715 | 1 620 | 1 463 | 1 267 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 43 820 039 | 66 592 039 | 66 592 039 | 66 591 978 | 66 591 978 | 66 276 039 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 75 | 472 | 431 | 486 | 516 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 000 | 7 555 | 26 248 | 5 481 145 | 27 530 | 30 671 | 17 033 700 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 54 | 10 115 | 188 | 392 | 670 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 000 | 2 560 | 5 467 582 | 687 | 625 | 17 000 275 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 500 | 13 574 | 13 563 | 26 655 | 29 654 | 32 755 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 000 | 60 455 244 | 66 618 287 | 72 075 371 | 66 621 559 | 66 624 598 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 952 039 | 66 592 039 | 66 594 226 | 66 594 029 | 66 593 927 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 715 | 1 620 | 1 463 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 59 952 039 | 66 592 039 | 66 592 039 | 66 591 978 | 66 591 978 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 472 | 431 | 486 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 000 | 503 205 | 26 248 | 5 481 145 | 27 530 | 30 671 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 250 | 10 115 | 188 | 392 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 000 | 82 027 | 2 560 | 5 467 582 | 687 | 625 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 420 927 | 13 574 | 13 563 | 26 655 | 29 654 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 000 | 43 827 669 | 66 618 287 | 72 075 371 | 66 621 559 | 66 624 598 | 83 311 522 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 000 | 43 827 638 | 66 618 197 | 66 618 534 | 65 912 405 | 66 622 450 | 83 259 561 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 000 | 43 827 939 | 44 143 939 | 44 143 939 | 44 143 939 | 44 143 939 | 44 143 939 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 750 000 | 4 750 000 | 4 750 000 | 4 750 000 | 4 750 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 724 258 | 17 724 595 | 17 018 466 | 17 728 511 | 34 365 622 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 191 | 1 899 | 1 815 | 1 715 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 471 | 429 | 470 | 480 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 720 | 1 470 | 1 345 | 1 235 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 | 90 | 5 454 646 | 707 255 | 333 | 50 246 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 90 | 5 454 646 | 707 096 | 151 | 50 070 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 159 | 182 | 176 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 000 | 60 455 244 | 66 618 287 | 72 075 371 | 66 621 559 | 66 624 598 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 000 | 60 450 744 | 66 618 197 | 66 618 534 | 65 912 405 | 66 622 450 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 000 | 44 143 939 | 44 143 939 | 44 143 939 | 44 143 939 | 44 143 939 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 750 000 | 4 750 000 | 4 750 000 | 4 750 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 306 805 | 17 724 258 | 17 724 595 | 17 018 466 | 17 728 511 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 191 | 1 899 | 1 815 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 471 | 429 | 470 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 720 | 1 470 | 1 345 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 500 | 90 | 5 454 646 | 707 255 | 333 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 461 | 90 | 5 454 646 | 707 096 | 151 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 39 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 159 | 182 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 158 935 | 5 907 663 | 14 612 632 | 21 080 014 | 28 097 000 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 158 935 | 5 907 663 | 14 612 632 | 21 080 014 | 28 097 000 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 907 663 | 14 612 632 | 21 080 014 | 28 097 000 | 27 580 000 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 907 663 | 14 612 632 | 21 080 014 | 28 097 000 | 27 580 000 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 847 135 | 14 611 894 | 21 079 154 | 28 096 058 | 27 578 763 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 732 | 60 528 | 738 | 860 | 942 | 1 237 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 144 595 | 5 847 135 | 14 611 894 | 21 079 154 | 28 096 058 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 340 | 60 528 | 738 | 860 | 942 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 042 713 | 14 613 119 | 21 056 108 | 28 100 809 | 27 268 123 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 176 824 | 1 296 | 2 157 | 4 950 | 5 578 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 234 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 400 | 18 979 | 51 | 3 | 12 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 225 | 71 | 25 254 | 202 | 315 996 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 263 334 | 6 042 713 | 14 613 119 | 21 056 108 | 28 100 809 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 240 000 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 651 341 | 176 824 | 1 296 | 2 157 | 4 950 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 39 418 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 350 | 18 979 | 51 | 3 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 744 534 | 225 | 71 | 25 254 | 202 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 239 919 | 6 015 158 | 14 613 022 | 21 055 889 | 28 100 045 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 75 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 015 158 | 14 613 022 | 21 055 889 | 28 100 045 | 27 267 111 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 015 158 | 14 613 022 | 21 055 889 | 28 100 045 | 27 267 111 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 239 919 | 6 015 158 | 14 613 022 | 21 055 889 | 28 100 045 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 000 | 43 827 939 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 000 | 43 827 638 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 43 819 939 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 43 819 939 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 301 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 301 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 301 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 301 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 827 638 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 172 688 | 41 | 13 096 | 2 999 | 3 101 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 401 | 250 313 | 1 296 | 14 224 | 4 987 | 5 663 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 229 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 401 | 246 084 | 1 296 | 14 224 | 4 987 | 5 663 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 901 | 77 625 | 1 255 | 1 128 | 1 988 | 2 562 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 706 | 54 130 | 995 | 762 | 994 | 1 131 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 613 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 577 | 158 | 749 | 1 147 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 195 | 10 305 | 260 | 208 | 245 | 284 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 158 020 | 26 534 626 | 28 097 000 | 10 580 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 957 663 | 9 158 020 | 26 534 626 | 28 097 000 | 10 580 000 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 050 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 907 663 | 9 158 020 | 26 534 626 | 28 097 000 | 10 580 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 690 000 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 22 390 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 000 | 152 296 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 000 | 4 750 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 8 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 597 704 | 9 158 072 | 26 534 630 | 28 097 000 | 10 580 000 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 000 003 | 9 158 072 | 26 509 630 | 28 097 000 | 10 580 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 500 | 13 092 | 2 999 | 3 101 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,91 млрд ₽ | 14,61 млрд ₽ | 21,08 млрд ₽ | 28,10 млрд ₽ | 27,58 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,02 млрд ₽ | 14,61 млрд ₽ | 21,06 млрд ₽ | 28,10 млрд ₽ | 27,27 млрд ₽ | ||
| Активы | 66,62 млрд ₽ | 72,08 млрд ₽ | 66,62 млрд ₽ | 66,62 млрд ₽ | 83,31 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 66,62 млрд ₽ | 66,62 млрд ₽ | 65,91 млрд ₽ | 66,62 млрд ₽ | 83,26 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +147,4 % | +44,3 % | +33,3 % | -1,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 291,64 | 1,00 | 0,04 | 92,11 | 339,01 | 3,49 ▲ | 3,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 179,27 | 1,00 | 0,04 | 90,93 | 338,99 | 3,03 ▲ | 3,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 150,82 | 0,00 | 0,04 | 89,05 | 0,65 | 1,27 ▼ | 1,53 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,92 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,14 ▲ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | 99,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 11,3 % ▲ | 17,8 % |
| Чистая рентабельность | 101,8 % | 100,0 % | 99,9 % | 100,0 % | 98,9 % | 18,6 % ▲ | 28,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,0 % | 20,3 % | 31,6 % | 42,2 % | 32,7 % | 0,2 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,0 % | 21,9 % | 31,9 % | 42,2 % | 32,7 % | 2,4 % ▲ | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,09 | 0,20 | 0,32 | 0,42 | 0,33 | 0,06 ▲ | 0,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 137 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 225 дн. | 387 дн. ▲ | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 339,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 98,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.20 (компаний: 647).