Финансы ООО "СОК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОК ГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 109 173 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 788 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 871 |
| Основные средства на конец отчетного года | 27 500 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 416 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 386 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 175 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 139 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 173 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 141 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 757 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 622 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 92 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 530 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 470 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 068 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 374 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 109 173 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 099 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 54 099 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 388 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 790 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 106 599 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 092 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 037 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 037 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 552 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 508 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 62 136 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 136 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 124 498 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 006 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 745 |
| Прочие доходы за отчетный год | 919 |
| Прочие расходы за отчетный год | 516 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 530 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 886 |
Изменения капитала
| 2018 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 817 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 52 817 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 817 |
| Убыток (ИТОГО) | 52 817 |
Движение денежных средств
| 2018 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 56 621 |
| Поступления – всего за отчетный год | 90 263 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 78 087 |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 176 |
| Платежи – всего за отчетный год | 33 642 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 829 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 354 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 459 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 56 621 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 224 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -52,8 млн ₽ |
| Активы | 109,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -48,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.