Финансы ООО "ДИСКОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИСКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 54 266 | 77 641 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 54 266 | 77 641 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 213 | 7 146 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 47 011 | 68 870 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 1 625 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 | 50 560 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 50 560 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 128 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 43 390 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 54 266 | 77 641 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 131 | 28 610 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 135 | 49 031 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 135 | 49 031 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 | 50 560 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 115 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 44 445 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 44 445 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 070 | ||
| Выручка за предыдущий год | 38 417 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 347 | ||
| Выручка за отчетный год | 37 975 | 14 627 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 606 | 14 349 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 606 | 14 349 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 369 | 278 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 070 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 119 | 22 495 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 701 | 8 182 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 188 | 36 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 102 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 220 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 188 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 102 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 119 | 22 495 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 119 | 22 495 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 10,1 млн ₽ | 22,5 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 54,3 млн ₽ | 77,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10,1 млн ₽ | 28,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,23 | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,07 | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,19 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 4,36 | 1,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 18,6 % | 29,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,9 % | 78,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 90 дн. | 9 382 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.