Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОВОТЧ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОВОТЧ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 156 093 | 175 868 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 97 008 | 149 686 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 290 | 496 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 96 718 | 149 190 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 085 | 26 182 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 51 | 51 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 564 | 25 428 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 840 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 628 | 699 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 156 093 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 97 008 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 290 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 96 718 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 085 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 51 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 564 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 51 840 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 628 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 156 093 | 175 868 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 151 975 | 157 250 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 150 996 | 150 996 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 879 | 6 154 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 700 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 700 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 118 | 1 918 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 494 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 111 | 1 392 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 32 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 156 093 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 151 975 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 150 996 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 879 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 118 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 111 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 192 | 5 628 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 192 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 675 | 6 610 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 950 | 12 958 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 494 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 503 | 2 222 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 586 | 2 448 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 675 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 950 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 503 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 586 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 879 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 796 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 796 | 1 335 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 879 | 5 275 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 879 | 5 275 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 879 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 150 996 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 879 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 | 151 975 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 150 996 | 150 996 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 879 | 6 154 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 151 975 | 157 250 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 879 | 5 275 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 879 | 5 275 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 879 | 5 275 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 879 | 5 275 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 151 975 | 157 250 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 151 975 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 5 075 | 9 094 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 829 | 6 572 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 153 | 186 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 460 | 1 112 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 329 | 904 |
| Поступления – всего за отчетный год | 36 506 | 19 442 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 36 506 | 19 365 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 77 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 181 772 | 78 785 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 7 820 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 181 752 | 70 965 |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 151 481 | 68 531 |
| Поступления – всего за отчетный год | 151 481 | 68 531 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 700 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 151 096 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 385 | 51 831 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 140 | 94 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ |
| Активы | 175,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.