Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 108 | 5 451 | 11 813 | 14 142 | 14 440 | 10 758 | 17 104 | 369 582 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 | 104 | 90 | 75 | 7 714 | 129 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 653 | 82 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 54 | 104 | 90 | 75 | 61 | 47 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 108 | 5 397 | 11 813 | 14 038 | 14 350 | 10 682 | 9 390 | 369 453 |
| Запасы на конец отчетного года | 672 | 3 327 | 3 327 | 3 327 | 32 084 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 2 582 | 3 412 | 10 466 | 10 969 | 4 678 | 1 849 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 337 014 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 98 | 2 815 | 7 728 | 245 | 54 | 2 677 | 7 541 | 355 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 | 5 451 | 30 906 | 14 142 | 14 440 | 10 758 | 17 104 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 | 119 | 104 | 90 | 75 | 7 714 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 653 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 119 | 104 | 90 | 75 | 61 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 54 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 108 | 5 397 | 30 787 | 14 038 | 14 350 | 10 683 | 9 390 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 297 | 3 327 | 3 327 | 3 327 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 582 | 24 375 | 10 466 | 10 969 | 4 678 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 1 849 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 98 | 2 815 | 2 115 | 245 | 54 | 2 678 | 7 541 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 108 | 5 451 | 11 813 | 14 142 | 14 440 | 10 758 | 17 104 | 369 582 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 102 | 3 123 | 6 327 | 912 | 5 233 | 2 110 | 2 756 | 86 757 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 317 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 851 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 600 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 251 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 2 328 | 5 485 | 13 230 | 9 208 | 8 648 | 6 497 | 282 825 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 389 | 4 355 | 3 645 | 800 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 2 328 | 5 485 | 7 841 | 4 853 | 5 003 | 5 697 | 282 825 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 | 5 451 | 30 906 | 14 142 | 14 440 | 10 758 | 17 104 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 102 | 3 123 | 6 036 | 912 | 5 233 | 2 110 | 2 756 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 113 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 851 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 600 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 251 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 2 328 | 24 870 | 13 230 | 9 208 | 8 648 | 6 498 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 796 | 5 389 | 4 355 | 3 645 | 800 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 2 328 | 23 074 | 7 841 | 4 853 | 5 003 | 5 698 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 5 865 | 7 164 | 38 910 | 428 | 2 356 | 104 328 | |
| Выручка за предыдущий год | 100 | 35 546 | 2 476 | 16 448 | 217 | 2 070 | 53 188 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 681 | 4 688 | 22 462 | 211 | 286 | 51 140 | ||
| Выручка за отчетный год | 100 | 35 546 | 128 066 | 16 448 | 217 | 2 070 | 53 188 | 527 607 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 4 958 | 7 342 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 100 | 4 958 | 5 003 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 339 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 588 | 120 724 | 22 462 | 211 | 286 | 51 140 | 406 680 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 100 | 4 958 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 907 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 98 | 4 872 | 4 022 | 1 269 | 4 865 | 15 137 | 7 406 | 7 066 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 69 | 5 | 76 | 81 | 337 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 9 | 1 080 | 4 590 | 5 131 | 3 366 | 518 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 23 | 993 | 113 | 194 | 10 006 | 4 040 | 6 211 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 98 | 4 872 | 500 | 1 269 | 4 865 | 15 137 | 7 406 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 69 | 117 | 76 | 81 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | 1 080 | 4 590 | 5 131 | 3 366 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 23 | 336 | 113 | 194 | 10 006 | 4 040 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | 3 023 | 4 321 | 645 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 32 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 1 849 | 818 | 32 | 729 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 92 | 3 023 | 3 204 | 4 321 | 645 | 84 001 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 | 3 023 | 3 204 | 4 321 | 645 | 84 001 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 023 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 113 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 123 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 317 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 327 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 204 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 204 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 204 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 204 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 327 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 123 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 905 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 131 906 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 126 675 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 231 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 129 001 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 126 140 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 334 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 522 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 308 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 308 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 300 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 300 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 913 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 16,4 млн ₽ | 217 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 527,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | 645 тыс. ₽ | 84,0 млн ₽ | ||
| Активы | 11,8 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 369,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 912 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 86,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -98,7 % | +853,9 % | +2 469,5 % | +892,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,15 | 1,06 | 1,56 | 1,24 | 1,45 | 1,31 | 2,51 ▼ | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,03 | 0,81 | 1,20 | 0,85 | 1,45 | 1,19 | 2,12 ▼ | 2,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,41 | 0,02 | 0,01 | 0,31 | 1,16 | 1,19 | 1,67 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент автономии | — | 0,06 | 0,36 | 0,20 | 0,16 | 0,23 | 0,66 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | 14,51 | 1,76 | 4,10 | 5,21 | 3,26 | 0,33 ▼ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | -36,6 % | 2,8 % | 86,2 % | 3,9 % | 22,9 % | 7,0 % ▲ | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -31,1 % | 1 991,2 % | -150,9 % | 1,2 % | 15,9 % | 4,2 % ▲ | 5,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,1 % | -36,2 % | 29,9 % | -29,0 % | 3,8 % | 22,7 % | 4,6 % ▲ | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -561,7 % | 82,6 % | -148,0 % | 23,4 % | 96,8 % | 15,5 % ▲ | 15,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,16 | 0,02 | 0,19 | 3,11 | 1,43 | 1,59 ▼ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 232 дн. | 18 450 дн. | 825 дн. | 13 дн. | — | 72 дн. | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 54 дн. | 5 755 дн. | 4 246 дн. | 0 дн. | 29 дн. | 5 дн. ▼ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. | 127 дн. | 8 395 дн. | 6 385 дн. | 41 дн. | 254 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 159 дн. | 15 810 дн. | -1 314 дн. | -28 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,06 | 0,36 | 0,19 | 0,31 | 0,23 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.02 (компаний: 1969).