Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭК ПРОМЭНЕРГО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭК ПРОМЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 078 | 5 066 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 078 | 5 067 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 676 | 4 181 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 | 779 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 107 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 333 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 078 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 078 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 676 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 387 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 078 | 5 066 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 025 | 5 025 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 25 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 | 41 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 078 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 025 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 648 | |
| Выручка за предыдущий год | 324 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 324 | |
| Выручка за отчетный год | 324 | 533 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 324 | 507 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 25 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 025 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 025 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 113 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 364 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 324 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 251 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 205 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 34 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 279 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 279 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 377 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 377 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 5,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 123,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 21,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,61 |
| Коэффициент автономии | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 010 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 123,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.