Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РМГ РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РМГ РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 738 | 94 556 | 76 091 | 68 783 | 151 779 | 793 588 | 317 015 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 226 | 2 035 | 7 356 | 2 949 | 3 178 | 9 587 | 5 981 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 235 | 175 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 256 | 543 | 6 166 | 773 | 1 388 | 1 143 | 851 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 130 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 640 | 611 | 962 | 2 069 | 1 780 | 8 434 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 85 | 696 | 218 | 97 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 512 | 92 521 | 68 735 | 65 834 | 148 602 | 784 000 | 311 033 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 229 | 18 547 | 12 324 | 9 692 | 17 234 | 13 846 | 7 915 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 63 | 965 | 2 235 | 175 | 438 | 1 744 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 311 | 53 931 | 36 525 | 19 844 | 75 389 | 261 359 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 108 | 308 | 12 862 | 28 198 | 54 250 | 288 323 | 246 881 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 774 | 18 131 | 4 789 | 7 925 | 1 291 | 218 728 | 56 237 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 639 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 305 | 78 738 | 59 513 | 76 091 | 68 783 | 151 780 | 793 588 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 225 | 1 226 | 1 209 | 7 356 | 2 949 | 3 178 | 9 587 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 295 | 235 | 55 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 96 | 255 | 147 | 6 166 | 772 | 1 388 | 1 143 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 444 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 738 | 640 | 658 | 962 | 2 069 | 1 780 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 85 | 85 | 339 | 218 | 97 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 87 080 | 77 512 | 58 305 | 68 735 | 65 834 | 148 603 | 784 001 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 969 | 13 229 | 24 500 | 12 324 | 9 692 | 17 235 | 13 846 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 115 | 63 | 262 | 2 235 | 175 | 438 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 944 | 47 311 | 22 342 | 36 524 | 19 845 | 75 389 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 482 | 7 108 | 3 623 | 12 863 | 28 198 | 54 250 | 551 427 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 480 | 9 774 | 7 578 | 4 789 | 7 925 | 1 291 | 218 728 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 90 | 27 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 738 | 94 555 | 76 091 | 68 783 | 151 779 | 793 588 | 317 015 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 801 | 24 138 | 21 736 | 796 | 7 426 | 64 196 | 143 175 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 700 | 700 | 700 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 801 | 23 138 | 20 736 | 96 | 6 726 | 63 496 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 | 115 | 570 | 7 734 | 866 | 2 780 | 1 843 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 535 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 85 | 115 | 570 | 199 | 866 | 2 780 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 843 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 852 | 70 302 | 53 785 | 60 253 | 143 487 | 726 613 | 171 998 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 006 | 2 359 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 650 | 69 042 | 45 863 | 56 872 | 137 979 | 721 012 | 157 300 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 202 | 1 261 | 2 916 | 3 381 | 3 149 | 5 601 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 698 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 305 | 78 738 | 59 513 | 76 091 | 68 783 | 151 780 | 793 588 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 955 | 41 801 | 9 716 | 21 736 | 796 | 7 426 | 64 196 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 700 | 700 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 955 | 40 801 | 8 716 | 20 736 | 96 | 6 726 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 85 | 16 | 570 | 7 734 | 866 | 2 780 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 535 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 85 | 16 | 570 | 199 | 866 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 780 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 339 | 36 853 | 49 781 | 53 785 | 60 253 | 143 487 | 726 612 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 006 | 2 359 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 649 | 33 651 | 48 388 | 45 863 | 56 872 | 137 979 | 721 011 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 689 | 3 202 | 1 393 | 2 916 | 3 381 | 3 149 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 601 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 600 | 74 535 | 44 957 | 89 896 | 57 929 | 79 436 | 1 169 051 |
| Выручка за предыдущий год | 188 167 | 217 493 | 113 339 | 198 168 | 131 904 | 204 936 | 669 472 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 101 567 | 142 958 | 68 382 | 108 272 | 73 975 | 125 500 | 499 579 |
| Выручка за отчетный год | 217 493 | 131 033 | 198 168 | 131 904 | 204 936 | 669 472 | 1 295 360 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 535 | 55 819 | 89 896 | 57 929 | 79 436 | 279 960 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 207 | 18 845 | 32 954 | 20 751 | 169 893 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 512 | 7 703 | 5 161 | 2 093 | 3 375 | 13 522 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 816 | 29 271 | 51 781 | 64 616 | 55 310 | 96 545 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 142 958 | 75 214 | 108 272 | 73 975 | 125 500 | 389 512 | 1 137 339 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 093 | 28 207 | 7 680 | 32 953 | 20 751 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 950 | 9 512 | 2 557 | 5 162 | 2 093 | 3 375 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 59 557 | 36 816 | 34 720 | 51 781 | 64 616 | 55 310 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 230 | 8 156 | 27 116 | 15 877 | 82 271 | 48 973 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 538 | 723 | 256 | 652 | 21 389 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 107 | 551 | 645 | 24 807 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 618 | 5 440 | 7 641 | 22 992 | 16 117 | 10 133 | 40 896 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 133 | 16 852 | 13 628 | 20 967 | 20 346 | 94 337 | 8 077 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 734 | 25 231 | 13 316 | 27 115 | 15 877 | 150 666 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 786 | 538 | 256 | 652 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 269 | 107 | 551 | 645 | 24 807 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 361 | 1 527 | 12 368 | 7 641 | 22 992 | 16 117 | 31 522 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 237 | 5 041 | 6 732 | 13 628 | 20 967 | 20 346 | 94 337 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 578 | 20 847 | 10 522 | 21 579 | 12 608 | 63 496 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 489 | 5 232 | 1 478 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 396 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 001 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 232 | 1 947 | 1 478 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 376 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 553 | 340 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 001 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 846 | 6 145 | 21 580 | 12 608 | 63 496 | 142 474 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 846 | 6 145 | 21 580 | 12 608 | 63 496 | 142 474 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 578 | 20 847 | 10 522 | 21 579 | 12 608 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 955 | 40 801 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 955 | 41 801 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 801 | 23 138 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 801 | 24 138 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 846 | 6 143 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 846 | 6 143 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 846 | 6 143 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 846 | 6 143 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 805 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 805 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 805 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 23 805 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 801 | 24 138 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 955 | 41 801 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 304 | 6 248 | 18 030 | 30 551 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 187 419 | 161 462 | 165 481 | 165 615 | 225 809 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 174 540 | 161 462 | 165 481 | 165 582 | 225 809 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 879 | 33 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 205 292 | 140 158 | 159 233 | 147 585 | 195 258 | 430 334 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 155 885 | 91 574 | 88 047 | 76 285 | 118 238 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 211 | 15 154 | 36 685 | 49 068 | 40 933 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 101 | 502 | 694 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 777 | 2 755 | 1 787 | 3 722 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 196 | 27 653 | 31 645 | 19 943 | 31 671 | 430 334 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 167 | 7 519 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 371 | 9 489 | 3 000 | 7 583 | 3 539 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 583 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 339 | 8 769 | 2 762 | 327 | 3 539 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 032 | 720 | 238 | 673 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 204 | 1 970 | 6 000 | 8 415 | 29 525 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 239 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 965 | 1 970 | 6 000 | 8 415 | 29 525 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 4 972 | 600 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 4 772 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 200 | 600 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 705 | 10 360 | 18 886 | 10 467 | 4 256 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 800 | 1 120 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 17 705 | 9 560 | 15 485 | 5 250 | 4 256 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 281 | 5 217 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 118 | 3 284 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 125 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 198,2 млн ₽ | 131,9 млн ₽ | 204,9 млн ₽ | 669,5 млн ₽ | 1,30 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 21,6 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 63,5 млн ₽ | 142,5 млн ₽ | ||
| Активы | 76,1 млн ₽ | 68,8 млн ₽ | 151,8 млн ₽ | 793,6 млн ₽ | 317,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 21,7 млн ₽ | 796 тыс. ₽ | 7,4 млн ₽ | 64,2 млн ₽ | 143,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -33,4 % | +55,4 % | +226,7 % | +93,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,09 | 1,04 | 1,08 | 1,81 | 2,66 ▼ | 3,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,93 | 0,91 | 1,06 | 1,76 | 1,54 ▲ | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,60 | 0,39 | 0,70 | 1,76 | 1,08 ▲ | 1,37 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,01 | 0,05 | 0,08 | 0,45 | 0,59 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 2,50 | 85,41 | 19,44 | 11,36 | 1,21 | 0,49 ▼ | 0,44 |
| Рентабельность продаж | 16,6 % | -6,7 % | 10,1 % | 25,4 % | 12,2 % | 5,7 % ▲ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | 10,9 % | -3,9 % | 6,2 % | 9,5 % | 11,0 % | 3,4 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,4 % | -7,5 % | 8,3 % | 8,0 % | 44,9 % | 2,8 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,3 % | -650,3 % | 169,8 % | 98,9 % | 99,5 % | 8,5 % ▲ | 4,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,60 | 1,92 | 1,35 | 0,84 | 4,09 | 0,94 ▲ | 0,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 67 дн. | 55 дн. | 134 дн. | 142 дн. | — | 73 дн. | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 48 дн. | 50 дн. | 13 дн. | 3 дн. | 99 дн. ▲ | 121 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 26.51.6 (компаний: 333).