Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРИАМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРИАМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 000 | 1 727 | 4 598 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 000 | 1 728 | 4 598 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 484 | 1 667 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 877 | 2 252 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 123 | 244 | 679 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 727 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 728 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 1 484 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 244 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 000 | 1 727 | 4 598 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 000 | 1 228 | 1 052 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 415 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 415 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 499 | 2 131 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 499 | 2 111 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 727 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 228 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 499 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 499 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 700 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 947 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 247 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 947 | 17 742 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 700 | 535 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 700 | 535 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 247 | 17 207 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 700 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 306 | 149 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 152 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 394 | 234 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 306 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 394 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 217 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 89 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 89 | 189 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 217 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 217 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 217 тыс. ₽ | -40 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 3,46 | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,49 | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,49 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,71 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,41 | 3,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 12,6 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 17,7 % | -3,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 66 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.