Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРРИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 778 | 6 896 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 778 | 6 896 |
| Запасы на конец отчетного года | 110 | 1 022 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 245 | 5 139 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 423 | 735 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 778 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 778 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 110 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 245 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 423 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 778 | 6 896 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 227 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 551 | 7 527 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 502 | 522 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 049 | 7 005 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 778 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 227 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 551 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 502 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 049 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 264 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 002 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 738 | |
| Выручка за отчетный год | 17 002 | 8 331 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 264 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 264 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 738 | 9 119 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 264 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 221 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 48 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 222 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 178 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 22 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 177 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 177 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 177 тыс. ₽ | -858 тыс. ₽ |
| Активы | 7,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 227 тыс. ₽ | -631 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | -0,09 |
| Финансовый рычаг | 33,26 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | -12,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.