Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КЕДР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КЕДР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 | 7 023 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 | 7 023 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 | 5 955 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 1 068 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 | 7 023 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 243 | 7 128 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 230 | 230 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 6 898 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 243 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 230 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | |
| Выручка за предыдущий год | 92 | |
| Выручка за отчетный год | 92 | 12 163 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 | 12 163 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 | 206 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 85 | 11 957 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 85 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 123 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 295 | 84 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 295 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 40 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 84 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 84 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 290 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 290 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 290 | |
| Убыток (ИТОГО) | 290 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 102 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 89 | 9 421 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 89 | 9 213 |
| Прочие поступления за отчетный год | 208 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 369 | 8 319 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 369 | 6 696 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 297 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 322 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 295 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 330 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 230 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 35 | 49 |
| Прочие платежи за отчетный год | 35 | 49 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 | 1 053 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 83 тыс. ₽ |
| Активы | 7,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.