Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОГРАД М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОГРАД М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 | 5 296 | 36 766 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 886 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 886 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 | 5 296 | 35 880 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 3 858 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 905 | 262 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 390 | 31 760 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 | 5 296 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 5 296 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 405 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 390 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 | 5 296 | 36 766 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | 983 | 26 869 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 859 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 313 | 9 897 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 600 | 2 600 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 713 | 7 297 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 | 5 296 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | 983 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 973 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 313 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 600 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 713 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 216 | ||
| Выручка за предыдущий год | 20 285 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 069 | ||
| Выручка за отчетный год | 20 285 | 132 407 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 216 | 30 853 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 216 | 30 853 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 069 | 101 554 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 216 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 170 | 30 302 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 056 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 1 607 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 170 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 967 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 203 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 967 | 25 886 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 967 | 25 886 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 967 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 973 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 983 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 859 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 869 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 886 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 886 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 886 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 886 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 869 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 983 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 870 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 133 353 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 133 192 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 161 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 106 483 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 101 782 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 097 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 604 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 870 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 967 тыс. ₽ |
| Активы | 2 тыс. ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2 тыс. ₽ | 983 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 4,39 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 18,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 98,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.