Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДО-КОНТРАКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДО-КОНТРАКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 3 087 | 18 153 | 18 997 | 18 890 | 17 261 | 19 821 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 | 989 | 30 | 2 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 46 | 989 | 30 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 3 041 | 17 164 | 18 967 | 18 888 | 17 261 | 19 820 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 971 | 3 561 | 3 699 | 3 997 | 4 046 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 197 | 254 | 311 | 162 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 2 359 | 13 606 | 13 175 | 12 808 | 12 077 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 717 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 682 | 286 | 1 140 | 1 129 | 1 025 | 1 057 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 104 | 838 | 941 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 16 751 | 18 153 | 18 510 | 18 890 | 16 943 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 989 | 30 | 2 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 | 989 | 30 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 16 703 | 17 164 | 18 480 | 18 888 | 16 943 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 384 | 2 971 | 3 561 | 3 699 | 3 997 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 197 | 254 | 311 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 312 | 13 606 | 12 685 | 12 808 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 921 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 7 | 286 | 1 140 | 1 129 | 1 025 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 104 | 841 | 941 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 3 087 | 18 153 | 18 997 | 18 890 | 17 261 | 19 821 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 692 | 2 034 | 2 036 | 2 156 | 2 343 | 2 615 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 682 | 2 024 | 2 026 | 2 146 | 2 333 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 300 | 315 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 678 | 327 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 622 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 395 | 14 819 | 16 647 | 16 734 | 14 918 | 17 206 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 395 | 14 819 | 16 647 | 16 734 | 14 918 | 17 206 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 16 751 | 18 153 | 18 510 | 18 890 | 16 943 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 824 | 2 034 | 2 027 | 2 156 | 2 343 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 814 | 2 024 | 2 017 | 2 146 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 448 | 1 300 | 327 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 448 | 678 | 327 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 622 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 479 | 14 819 | 16 157 | 16 734 | 14 600 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 479 | 14 819 | 16 157 | 16 734 | 14 600 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 626 | 493 | 508 | 35 088 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 179 | 4 216 | 4 664 | 17 673 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 553 | 3 723 | 4 156 | 17 415 | |||
| Выручка за отчетный год | 19 299 | 4 216 | 4 664 | 17 673 | 12 889 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 094 | 493 | 508 | 1 727 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 867 | 283 | 212 | 258 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 227 | 210 | 296 | 1 469 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 205 | 3 723 | 4 156 | 15 946 | 12 505 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 404 | 283 | 212 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 222 | 210 | 296 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 854 | 266 | 4 | 162 | 240 | 21 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 003 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 17 | 999 | 50 | 18 | 21 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 387 | 266 | 4 | 162 | 18 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 003 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 17 | 999 | 50 | 18 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 311 | 211 | 2 | 130 | 187 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 171 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 683 | 211 | 2 | 130 | 187 | 272 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 683 | 211 | 2 | 130 | 187 | 272 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 311 | 211 | 2 | 130 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 19,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 683 тыс. ₽ | 211 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ | 187 тыс. ₽ | 272 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,1 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 692 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -78,2 % | -100,0 % | — | +278,9 % | -27,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,16 | 1,14 | 1,13 | 1,16 | 1,15 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 0,94 | 0,86 | 0,83 | 0,88 | 0,92 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,92 | 0,79 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,13 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 3,46 | 7,92 | 8,33 | 7,76 | 6,37 | 6,58 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 4,5 % | 6,7 % | — | 4,5 % | 1,5 % | 3,0 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 3,5 % | 5,0 % | — | 2,8 % | 1,1 % | 2,1 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,1 % | 1,2 % | 0,0 % | 0,7 % | 1,1 % | 1,4 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,7 % | 10,4 % | 0,1 % | 6,0 % | 8,0 % | 10,4 % | 8,8 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 6,25 | 0,23 | 0,00 | 0,25 | 1,02 | 0,65 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 45 дн. | 1 178 дн. | — | 1 002 дн. | 249 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 291 дн. | — | 325 дн. | 91 дн. | 118 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 15053).