Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИЗЕН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИЗЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 964 | 10 975 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 380 | 284 |
| Основные средства на конец отчетного года | 380 | 283 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 584 | 10 691 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 181 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 067 | 6 227 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 518 | 3 283 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 965 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 380 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 380 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 585 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 067 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 518 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 964 | 10 975 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 546 | 8 939 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 536 | 8 929 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 418 | 2 027 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 418 | 2 027 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 965 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 546 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 536 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 419 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 419 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 799 | |
| Выручка за предыдущий год | 45 018 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 219 | |
| Выручка за отчетный год | 46 018 | 44 461 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 003 | 677 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 396 | 526 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 607 | 151 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 015 | 43 784 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 192 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 607 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 929 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 90 |
| Прочие расходы за отчетный год | 506 | 1 192 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 740 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 491 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 385 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 355 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 393 | 22 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 536 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 536 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 385 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 537 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 547 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 536 | 8 930 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 546 | 8 940 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 536 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 536 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 536 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 536 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 607 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 607 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 607 | |
| Убыток (ИТОГО) | 607 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 546 | 8 939 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 546 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 679 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 42 638 | 50 245 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 599 | 48 675 |
| Прочие поступления за отчетный год | 39 | 1 570 |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 959 | 55 481 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 165 | 13 530 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 705 | 28 746 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 962 | 483 |
| Прочие платежи за отчетный год | 127 | 12 722 |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 940 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 890 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 101 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 890 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 211 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 518 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 9,5 млн ₽ |
| Активы | 13,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,49 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 73,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.