Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ДАЙКАН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ДАЙКАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 309 | 31 128 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 309 | 31 128 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 257 | 3 251 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 597 | 11 272 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 455 | 16 605 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 33 309 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 33 309 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 257 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 9 597 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 455 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 309 | 31 128 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 672 | 1 992 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 637 | 29 136 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 637 | 29 136 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 33 309 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 672 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 637 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 637 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 855 | |
| Выручка за предыдущий год | 53 416 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 561 | |
| Выручка за отчетный год | 53 416 | 94 967 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 855 | 1 748 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 855 | 1 748 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 561 | 93 219 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 855 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 828 | 1 651 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 97 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 828 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 662 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 166 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 166 | 330 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 662 | 1 321 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 662 | 1 321 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 662 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 33,3 млн ₽ | 31,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 672 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 | 0,57 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 48,57 | 14,63 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,5 % | 66,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.