Финансы ООО "ПРОМАЛЬЯНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМАЛЬЯНС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 612 | 31 797 | 213 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 612 | 31 797 | 213 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 562 | 30 303 | 37 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 1 494 | 175 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 598 | 31 797 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 598 | 31 797 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 562 | 30 303 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 1 494 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 612 | 31 797 | 213 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 | 321 | 177 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 | 308 | 165 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 586 | 31 476 | 36 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 50 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 576 | 31 426 | 36 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 598 | 31 797 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 | 321 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 | 308 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 573 | 31 476 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 50 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 563 | 31 426 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 26 397 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 408 | 64 444 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 389 | 38 047 | |
| Выручка за отчетный год | 6 408 | 64 444 | 142 953 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 26 397 | 5 279 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | 245 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 120 | 5 034 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 389 | 38 047 | 137 674 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 120 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 365 | 235 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 106 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 10 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 365 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 106 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 292 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 73 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 73 | 47 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 292 | 188 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 292 | 188 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 | 292 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 387 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 148 | 36 354 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 814 | 35 250 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 334 | 1 104 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 | 24 761 | 37 673 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 | 24 251 | 37 467 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 322 | 183 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | 188 | 23 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 | 3 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 3 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 90 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 90 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 | 90 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 1 480 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 15 тыс. ₽ | 188 тыс. ₽ |
| Активы | 7,6 млн ₽ | 213 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | 177 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 5,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 5,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 4,86 |
| Коэффициент автономии | — | 0,83 |
| Финансовый рычаг | — | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 88,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 106,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.