Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 581 | 7 378 | 12 500 | 24 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 511 | 2 062 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 511 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 062 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 581 | 7 378 | 7 989 | 22 685 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 231 | 94 | 494 | 22 406 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 235 | 6 627 | 6 424 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 115 | 657 | 1 071 | 279 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 581 | 7 358 | 18 822 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 323 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 323 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 581 | 7 358 | 15 499 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 231 | 74 | 14 347 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 235 | 6 627 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 115 | 657 | 1 152 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 581 | 7 378 | 12 500 | 24 747 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 395 | 7 091 | 12 179 | 24 653 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 385 | 7 081 | 12 169 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 185 | 286 | 321 | 94 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 185 | 286 | 321 | 94 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 581 | 7 358 | 18 822 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 395 | 7 072 | 17 541 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 385 | 7 062 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 185 | 286 | 1 281 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 185 | 286 | 1 281 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 326 | 19 010 | 50 531 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 326 | 19 010 | 28 024 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 507 | |||
| Выручка за отчетный год | 5 326 | 19 010 | 26 103 | 18 773 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 326 | 19 010 | 26 103 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 753 | 7 670 | 7 659 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 573 | 11 340 | 18 444 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 268 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 753 | 7 650 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 573 | 11 360 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 636 | 7 551 | 6 262 | 4 451 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 18 | 62 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 122 | 137 | 1 459 | 4 451 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 636 | 7 531 | 939 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 18 | 16 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 122 | 137 | 923 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 384 | 6 675 | 3 110 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 856 | 1 500 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 150 | 938 | ||
| Прочее за отчетный год | 252 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 384 | 6 695 | 5 112 | 7 116 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 384 | 6 695 | 5 112 | 7 116 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 384 | 6 675 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 385 | 7 062 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 395 | 7 072 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 385 | 7 081 | 12 169 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 395 | 7 091 | 12 179 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 385 | 6 696 | 5 107 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 385 | 6 696 | 5 107 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 385 | 6 696 | 5 107 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 385 | 6 696 | 5 107 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 395 | 7 091 | 12 179 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 395 | 7 072 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 171 | 24 533 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 061 | 25 841 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 061 | 25 237 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 604 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 890 | 1 995 | 1 308 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 562 | 1 122 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 242 | 873 | 1 108 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 86 | 200 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 844 | 1 095 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 844 | 1 095 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 171 | 23 438 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 18,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 384 тыс. ₽ | 6,7 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | ||
| Активы | 581 тыс. ₽ | 7,4 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 24,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,14 | 25,80 | 241,33 | 1,74 ▲ | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,14 | 25,80 | 241,33 | 1,44 ▲ | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,89 | 25,47 | 2,97 | 0,19 ▲ | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — | — | 1,00 | 0,53 ▲ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,00 | 0,43 ▲ | 0,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | 66,6 % | 6,3 % ▲ | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 37,9 % | 3,1 % ▲ | 3,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 66,1 % | 90,7 % | 28,8 % | 3,4 % ▲ | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 28,9 % | 16,7 % ▲ | 18,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,76 | 1,67 ▼ | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 436 дн. | 99 дн. ▼ | 108 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 5 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 241,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 37,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1522).