Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКН ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКН ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 726 | 11 277 | 51 098 | 57 189 | 71 349 | 92 290 | 99 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 699 | 9 368 | 47 728 | 55 640 | 68 910 | 87 702 | 97 436 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 5 362 | 31 906 | 36 816 | 46 430 | 54 690 | 60 076 | |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 547 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 699 | 3 459 | 15 822 | 18 824 | 22 480 | 33 012 | 37 360 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 027 | 1 909 | 3 370 | 1 549 | 2 439 | 4 588 | 2 078 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 157 | 335 | 126 | 506 | 2 020 | 192 | 914 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 13 | 396 | 173 | 168 | 3 409 | 190 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 865 | 1 561 | 2 847 | 855 | 193 | 973 | 956 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 15 | 58 | 14 | 17 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 399 | 19 719 | 51 098 | 57 189 | 71 350 | 92 291 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 328 | 18 884 | 47 728 | 55 640 | 68 910 | 87 703 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 4 349 | 12 769 | 31 906 | 36 816 | 46 430 | 54 690 | |
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 979 | 6 115 | 15 822 | 18 824 | 22 480 | 33 013 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 071 | 835 | 3 370 | 1 549 | 2 440 | 4 588 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 263 | 33 | 126 | 506 | 2 020 | 192 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 163 | 179 | 396 | 173 | 168 | 3 409 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 645 | 623 | 2 847 | 855 | 193 | 973 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 15 | 59 | 14 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 726 | 11 277 | 51 098 | 57 189 | 71 349 | 92 290 | 99 514 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 182 | 3 036 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 010 | 17 009 | 45 557 | 45 557 | 45 557 | 45 557 | 45 557 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 241 | 65 962 | 124 200 | 167 372 | 163 374 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 62 241 | 65 962 | 124 200 | 167 372 | 163 374 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 544 | 8 241 | 1 744 | 14 716 | 3 019 | 2 279 | 4 123 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 7 702 | 12 430 | 637 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 529 | 539 | 1 727 | 2 269 | 3 004 | 2 223 | 3 422 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 17 | 17 | 15 | 56 | 64 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 399 | 19 719 | 51 098 | 57 189 | 71 350 | 92 291 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 975 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 009 | 22 009 | 45 557 | 45 557 | 45 557 | 45 557 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 326 | 62 241 | 65 962 | 124 200 | 167 372 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 326 | 62 241 | 65 962 | 124 200 | 167 372 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 424 | 96 | 1 744 | 14 716 | 3 020 | 2 280 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 868 | 12 430 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 556 | 83 | 1 727 | 2 268 | 3 004 | 2 223 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 17 | 18 | 16 | 57 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Выручка за предыдущий год | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||
| Выручка за отчетный год | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 439 | 5 712 | 4 832 | 9 279 | 10 259 | 12 383 | 11 968 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 563 | 2 953 | 4 832 | 9 279 | 10 259 | 12 383 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 031 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | 64 | 14 | 35 | 368 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | 546 | 3 048 | 5 513 | 8 467 | 7 159 | 7 669 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 616 | 23 | 1 419 | 1 | 18 | 24 917 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 73 | 4 779 | 364 | 293 | 17 326 | 12 535 | 617 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | 64 | 14 | 35 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 293 | 1 371 | 3 048 | 5 513 | 8 467 | 7 159 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 347 | 77 | 2 850 | 1 419 | 1 | 18 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 987 | 1 463 | 3 191 | 293 | 17 326 | 12 535 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 439 | 1 991 | 3 001 | 3 656 | 10 533 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 296 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 991 | 3 001 | 3 656 | 3 930 | 4 347 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 699 | 1 715 | |||||
| Прочее за отчетный год | 6 603 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 378 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 378 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 009 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 976 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 009 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 036 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 000 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 5 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 5 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 940 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 940 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 940 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 940 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 036 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 975 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 602 | 252 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 252 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 746 | 4 019 | 9 413 | 11 887 | 14 694 | 9 968 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 431 | 819 | 1 940 | 2 008 | 3 755 | 744 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 143 | 199 | 717 | 1 038 | 2 551 | 2 335 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 41 | 708 | 68 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 62 | 663 | 639 | 1 486 | 1 616 | 69 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 | 17 | 64 | 14 | 35 | 368 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 17 | 64 | 14 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | 35 | 368 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 539 | 1 776 | 4 940 | 9 614 | 8 361 | 4 087 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 539 | 1 776 | 4 940 | 9 614 | 8 361 | 4 087 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 000 | 7 400 | 12 046 | 20 823 | 23 800 | 13 670 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 37 400 | 67 687 | 22 823 | 23 800 | 1 043 670 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 37 400 | 67 687 | 22 823 | 23 800 | 1 043 670 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 000 | 55 641 | 2 000 | 1 030 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | 55 641 | 2 000 | 1 030 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 224 | 780 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 193 | 2 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -6,2 млн ₽ | -10,6 млн ₽ | -32,4 млн ₽ | -21,5 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | ||
| Активы | 51,1 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | 71,3 млн ₽ | 92,3 млн ₽ | 99,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -12,9 млн ₽ | -23,5 млн ₽ | -55,9 млн ₽ | -77,4 млн ₽ | -68,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,93 | 0,11 | 0,81 | 2,01 | 0,50 | 2,01 ▼ | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,86 | 0,07 | 0,12 | 1,92 | 0,28 | 1,61 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,63 | 0,06 | 0,06 | 0,43 | 0,23 | 1,16 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | -0,25 | -0,41 | -0,78 | -0,84 | -0,68 | 0,53 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,49 | 0,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 8,1 % | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 4,4 % | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,2 % | -18,5 % | -45,4 % | -23,3 % | 9,4 % | 2,1 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 10,8 % | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 1,02 | 1,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 130 дн. | 151 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 13 дн. | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 98 дн. | 139 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 35 дн. | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,48 | -8,50 | -0,24 | 0,50 | -0,98 | 0,58 ▼ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,81 | -7,35 | -8,54 | -6,99 | -3,94 | 4,46 ▼ | 3,30 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -68 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.1 (компаний: 3564).