Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦЦЕНТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 830 | 112 270 | 179 226 | 729 682 | 771 032 | 962 794 | 1 096 045 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 404 | 22 474 | 26 812 | 24 855 | 21 200 | 15 069 | 6 262 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 125 | 900 | 3 946 | 569 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 013 | 19 028 | 23 235 | 16 110 | 13 532 | 5 756 | 3 849 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 391 | 3 446 | 3 577 | 6 000 | 3 800 | 3 800 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 028 | 201 | 217 | 43 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 592 | 2 767 | 1 350 | 1 801 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 426 | 89 796 | 152 413 | 704 827 | 749 832 | 947 725 | 1 089 783 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 552 | 3 811 | 6 179 | 168 946 | 250 214 | 345 087 | 533 108 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 545 | 283 | 387 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 696 | 27 381 | 56 633 | 386 902 | 403 510 | 472 293 | 480 385 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 178 | 58 604 | 89 601 | 148 434 | 96 108 | 130 062 | 75 903 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 830 | 112 270 | 688 774 | 729 682 | 771 032 | 962 794 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 404 | 22 474 | 27 310 | 24 855 | 21 200 | 15 069 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 350 | 1 125 | 900 | 3 946 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 013 | 19 028 | 17 908 | 16 110 | 13 532 | 5 756 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 391 | 3 446 | 6 600 | 6 000 | 3 800 | 3 800 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 846 | 1 028 | 201 | 217 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 606 | 592 | 2 767 | 1 350 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 426 | 89 795 | 661 464 | 704 827 | 749 832 | 947 725 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 552 | 3 811 | 181 473 | 168 946 | 250 214 | 345 087 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 813 | 545 | 283 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 696 | 27 380 | 359 894 | 386 902 | 403 510 | 472 293 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 178 | 58 604 | 118 284 | 148 434 | 96 108 | 130 062 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 830 | 112 270 | 179 226 | 729 682 | 771 032 | 962 794 | 1 096 045 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 735 | 17 907 | 23 354 | 92 460 | 103 310 | 105 298 | 107 628 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 91 460 | 102 310 | 104 298 | 106 628 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 268 | 8 699 | 19 078 | 22 685 | 22 789 | 24 276 | 21 656 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 400 | 18 850 | 20 650 | 20 650 | 20 650 | 20 650 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 035 | 2 139 | 3 626 | 1 006 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 268 | 299 | 228 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 827 | 85 664 | 136 794 | 614 537 | 644 933 | 833 220 | 966 761 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 938 | 1 093 | 10 527 | 14 107 | 9 879 | 6 459 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 827 | 79 726 | 135 701 | 601 835 | 626 397 | 816 921 | 949 962 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 175 | 4 429 | 6 420 | 10 340 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 830 | 112 270 | 688 774 | 729 682 | 771 032 | 962 794 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 735 | 17 907 | 83 211 | 92 460 | 103 310 | 105 298 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 82 211 | 91 460 | 102 310 | 104 298 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 268 | 8 699 | 27 221 | 22 685 | 22 789 | 24 276 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 400 | 24 916 | 20 650 | 20 650 | 20 650 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 305 | 2 035 | 2 139 | 3 626 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 268 | 299 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 827 | 85 664 | 578 342 | 614 537 | 644 933 | 833 220 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 938 | 6 947 | 10 527 | 14 107 | 9 879 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 827 | 79 726 | 567 248 | 601 835 | 626 397 | 816 921 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 147 | 2 175 | 4 429 | 6 420 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 202 | 9 436 | 106 268 | 206 928 | 134 275 | 144 290 | |
| Выручка за предыдущий год | 84 257 | 256 145 | 532 646 | 627 036 | 304 904 | 785 413 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 055 | 246 709 | 426 378 | 420 108 | 170 629 | 641 123 | |
| Выручка за отчетный год | 84 257 | 256 145 | 307 455 | 627 036 | 304 904 | 785 413 | 532 990 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 202 | 9 537 | 9 036 | 206 928 | 134 275 | 144 290 | 134 535 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 202 | 9 537 | 9 036 | 29 807 | 19 643 | 17 069 | 28 951 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 177 121 | 114 632 | 127 221 | 105 584 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 055 | 246 608 | 298 419 | 420 108 | 170 629 | 641 123 | 398 455 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 202 | 9 436 | 26 619 | 29 807 | 19 643 | 17 069 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 79 649 | 177 121 | 114 632 | 127 221 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 931 | 6 515 | 6 312 | 22 109 | 13 794 | 6 083 | 3 307 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 219 | 1 799 | 4 248 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 029 | 591 | 2 645 | 14 396 | 4 850 | 2 760 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 271 | 832 | 1 516 | 10 343 | 20 245 | 15 836 | 24 156 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 931 | 5 834 | 15 323 | 22 109 | 13 794 | 6 083 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 219 | 6 025 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 029 | 1 188 | 2 645 | 14 396 | 4 850 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 265 | 1 412 | 6 459 | 10 343 | 20 245 | 15 836 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 735 | 4 575 | 11 056 | 9 249 | 10 896 | 1 988 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 196 | 1 259 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 196 | 1 304 | 1 266 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 735 | 5 211 | 5 046 | 9 249 | 10 850 | 1 988 | 2 767 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 735 | 5 211 | 5 046 | 9 249 | 10 850 | 1 988 | 2 767 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 056 | 9 249 | 10 896 | 1 988 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 816 | 35 497 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 588 904 | 423 867 | 1 008 312 | 494 254 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 587 136 | 393 274 | 965 152 | 488 715 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 768 | 30 593 | 43 160 | 5 539 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 555 088 | 470 977 | 972 815 | 547 853 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 343 474 | 373 196 | 839 005 | 430 339 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 233 | 70 176 | 65 125 | 73 784 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 490 | 1 946 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 677 | 3 645 | 2 202 | 4 826 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 154 214 | 23 960 | 64 537 | 38 904 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 600 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 600 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 216 | 1 544 | 559 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 416 | 1 544 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 800 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 559 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 400 | 5 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 44 400 | 5 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 266 | 44 400 | 5 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 266 | 44 400 | 5 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 150 | 33 953 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 627,0 млн ₽ | 304,9 млн ₽ | 785,4 млн ₽ | 533,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Активы | 112,3 млн ₽ | 179,2 млн ₽ | 729,7 млн ₽ | 771,0 млн ₽ | 962,8 млн ₽ | 1,10 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17,9 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 92,5 млн ₽ | 103,3 млн ₽ | 105,3 млн ₽ | 107,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -51,4 % | +157,6 % | -32,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,11 | 1,15 | 1,16 | 1,14 | 1,13 | 2,13 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,07 | 0,87 | 0,77 | 0,72 | 0,58 | 1,83 ▼ | 1,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,68 | 0,66 | 0,24 | 0,15 | 0,16 | 0,08 | 1,48 ▼ | 1,35 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,60 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 5,27 | 6,67 | 6,89 | 6,46 | 8,14 | 9,18 | 0,32 ▼ | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | 4,8 % | 6,4 % | 2,2 % | 5,4 % | 7,0 % ▼ | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 1,5 % | 3,6 % | 0,3 % | 0,5 % | 4,1 % ▼ | 4,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 2,8 % | 1,3 % | 1,4 % | 0,2 % | 0,3 % | 3,5 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,1 % | 21,6 % | 10,0 % | 10,5 % | 1,9 % | 2,6 % | 11,6 % ▼ | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,86 | 0,40 | 0,82 | 0,49 | 1,56 ▼ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 225 дн. | 483 дн. | 219 дн. | 329 дн. | 60 дн. ▼ | 57 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 8 дн. | 147 дн. | 535 дн. | 196 дн. | 488 дн. | 1 дн. ▼ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 63.11 (компаний: 578).