Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЗИНФЕКЦИЯ И КЛИНИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЗИНФЕКЦИЯ И КЛИНИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 383 | 38 107 | 32 936 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 383 | 38 107 | 32 936 |
| Запасы на конец отчетного года | 736 | 2 762 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 364 | 35 259 | 32 269 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 283 | 86 | 667 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 383 | 38 107 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 383 | 38 107 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 736 | 2 762 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 364 | 35 259 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 283 | 86 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 383 | 38 107 | 32 936 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 380 | 882 | 1 079 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 230 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 003 | 37 225 | 31 857 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 003 | 37 225 | 31 857 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 383 | 38 107 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 380 | 882 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 003 | 37 225 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 003 | 37 225 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 314 | 669 | |
| Выручка за предыдущий год | 59 662 | 93 210 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 348 | 92 541 | |
| Выручка за отчетный год | 59 662 | 93 210 | 51 160 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 528 | 665 | 289 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 314 | 665 | 289 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 214 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 134 | 92 545 | 50 871 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 314 | 669 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 288 | 629 | 243 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 1 092 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 39 | 1 138 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 288 | 629 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 43 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 | 503 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 126 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 126 | 49 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 230 | 503 | 194 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 230 | 503 | 194 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 230 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 230 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 230 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 133 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 039 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 54 029 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 906 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 52 441 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 806 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 39 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 620 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 150 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 150 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 283 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 503 тыс. ₽ | 194 тыс. ₽ |
| Активы | 38,1 млн ₽ | 32,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 882 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 42,21 | 29,52 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,0 % | 18,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.