Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕНСТАЙЛ-ПРИНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕНСТАЙЛ-ПРИНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 688 | 541 | 7 328 | 5 135 | 4 125 | 2 722 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 219 | 4 587 | 3 131 | 2 106 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 301 | 3 985 | 3 131 | 2 106 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 918 | 602 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 688 | 541 | 1 109 | 548 | 994 | 616 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 | 84 | 69 | 506 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 137 | 133 | 445 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 296 | 419 | 724 | 316 | 299 | 108 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 181 | 70 | 237 | 5 | 181 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 180 | 52 | 11 | 10 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 490 | 541 | 7 328 | 5 135 | 4 125 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 219 | 4 587 | 3 131 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 301 | 3 985 | 3 131 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 918 | 602 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 490 | 541 | 1 109 | 548 | 994 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 84 | 69 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 137 | 133 | 445 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 368 | 419 | 724 | 316 | 299 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 109 | 70 | 237 | 5 | 181 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 52 | 11 | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 688 | 541 | 7 328 | 5 135 | 4 125 | 2 722 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 650 | 700 | 8 102 | 6 698 | 5 388 | 2 311 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 650 | 700 | 2 584 | 2 994 | 5 388 | 2 311 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 927 | 690 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 591 | 3 014 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 603 | 3 168 | 2 195 | 2 396 | 2 679 | 3 272 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 | 9 | 52 | 242 | 528 | 521 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 584 | 3 158 | 2 143 | 2 154 | 2 151 | 2 751 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 490 | 541 | 7 328 | 5 135 | 4 125 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 100 | 700 | 8 102 | 6 698 | 5 388 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 100 | 700 | 2 584 | 2 994 | 5 388 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 927 | 690 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 591 | 3 014 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 949 | 3 167 | 2 195 | 2 396 | 2 679 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 128 | 9 | 52 | 242 | 528 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 821 | 3 158 | 2 143 | 2 154 | 2 151 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 381 | 3 303 | 3 766 | 3 614 | 3 927 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 820 | 8 681 | 10 535 | 9 569 | 10 032 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 439 | 5 378 | 6 769 | 5 955 | 6 105 | |
| Выручка за отчетный год | 8 365 | 8 681 | 10 535 | 9 569 | 10 032 | 13 030 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 333 | 3 303 | 3 766 | 3 614 | 3 927 | 5 328 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 84 | 353 | 712 | 1 039 | 2 087 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 372 | 1 230 | 1 169 | 898 | 1 209 | 2 018 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 877 | 1 720 | 1 885 | 3 354 | 1 679 | 1 223 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 032 | 5 378 | 6 769 | 5 955 | 6 105 | 7 702 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 353 | 712 | 1 039 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 678 | 1 230 | 1 169 | 898 | 1 209 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 798 | 1 720 | 1 885 | 3 354 | 1 679 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 290 | 494 | 22 | 1 501 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 93 | 115 | 22 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 732 | 178 | 240 | 271 | 1 017 | 586 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 290 | 494 | 22 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 105 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 127 | 115 | 22 | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 719 | 178 | 240 | 271 | 1 017 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 232 | 394 | 18 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 232 | 394 | 18 | 1 080 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 232 | 394 | 18 | 1 080 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 232 | 394 | 18 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,7 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 232 тыс. ₽ | 394 тыс. ₽ | -989 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 541 тыс. ₽ | 7,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -3,3 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +21,4 % | -9,2 % | +4,8 % | +29,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 0,51 | 0,23 | 0,37 | 0,19 | 2,58 ▼ | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,44 | 0,13 | 0,18 | 0,03 | 1,46 ▼ | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,11 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 1,19 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент автономии | -6,15 | -0,41 | -0,77 | -0,96 | -1,05 | 0,63 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,39 | 0,74 |
| Рентабельность продаж | 4,1 % | 6,8 % | -6,7 % | 10,4 % | 16,0 % | 4,9 % ▲ | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | 2,7 % | 3,7 % | -10,3 % | 0,2 % | 8,3 % | 2,4 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,9 % | 5,4 % | -19,3 % | 0,4 % | 39,7 % | 3,8 % ▲ | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 10,0 % | 14,6 % |
| Оборачиваемость активов | 16,05 | 1,44 | 1,86 | 2,43 | 4,79 | 1,80 ▲ | 1,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 дн. | 25 дн. | 12 дн. | 11 дн. | 3 дн. | 40 дн. ▲ | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 5 дн. | 4 дн. | 24 дн. | 41 дн. ▲ | 23 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 214 дн. | 116 дн. | 132 дн. | 129 дн. | 130 дн. | 38 дн. ▼ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | -197 дн. | — | -115 дн. | -114 дн. | -103 дн. | 42 дн. ▲ | 8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -4,85 | -0,98 | -3,37 | -1,70 | -4,31 | 0,66 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -49,26 | -2,15 | -6,52 | -6,28 | -6,67 | 5,97 ▼ | 4,99 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -105 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 18.12 (компаний: 487).