Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТИЯ ТРАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТИЯ ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 | 640 | 582 | 784 | 784 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 | 640 | 582 | 784 | 784 |
| Запасы на конец отчетного года | 300 | 127 | 468 | 468 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 | 210 | 19 | 264 | 264 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 130 | 436 | 52 | 52 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 | 138 | 454 | 582 | 582 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 138 | 454 | 582 | 582 |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 | 127 | 127 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 90 | 47 | 19 | 19 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 339 | 436 | 436 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 | 640 | 582 | 784 | 784 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 | 130 | 139 | 237 | 237 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 510 | 443 | 547 | 547 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 412 | 412 | 498 | 498 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 98 | 31 | 49 | 49 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 | 138 | 454 | 582 | 582 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 98 | 68 | 139 | 139 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 386 | 443 | 443 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 361 | 412 | 412 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 25 | 31 | 31 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 | 4 868 | 3 211 | 3 211 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 058 | 2 478 | 1 644 | 1 644 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 959 | 2 390 | 1 567 | 1 567 | |
| Выручка за отчетный год | 2 058 | 2 960 | 1 644 | 1 990 | 1 990 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 99 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 959 | 3 020 | 1 567 | 1 672 | 1 672 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 99 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 75 | 46 | 94 | 94 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 18 | 46 | 94 | 94 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 91 | 32 | 46 | 46 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 32 | 46 | 46 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 | 32 | 14 | 14 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 24 | 17 | 17 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 26 | 17 | 48 | 48 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 | 14 | 176 | 176 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 14 | 176 | 176 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 1,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 60 тыс. ₽ | -52 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ | ||
| Активы | 80 тыс. ₽ | 640 тыс. ₽ | 582 тыс. ₽ | 784 тыс. ₽ | 784 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 68 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ | 237 тыс. ₽ | 237 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +21,0 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,67 | 1,25 | 1,31 | 1,43 | 1,43 | 1,33 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,67 | 0,67 | 1,03 | 0,58 | 0,58 | 1,11 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,67 | 0,25 | 0,98 | 0,10 | 0,10 | 0,07 ▲ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,20 | 0,24 | 0,30 | 0,30 | 0,32 ▼ | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 3,92 | 3,19 | 2,31 | 2,31 | 1,26 ▼ | 2,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | 4,7 % | 16,0 % | 16,0 % | 3,3 % ▲ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 0,9 % | 8,8 % | 8,8 % | 2,1 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 75,0 % | -8,1 % | 2,4 % | 22,4 % | 22,4 % | 2,1 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,2 % | -40,0 % | 10,1 % | 74,3 % | 74,3 % | 13,8 % ▲ | 17,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 2,82 | 2,54 | 2,54 | 1,19 ▲ | 1,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 4 дн. | 48 дн. | 48 дн. | 84 дн. ▲ | 90 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 36 дн. | 30 дн. | 102 дн. | 102 дн. | 9 дн. ▼ | 7 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41.1 (компаний: 2448).