Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 136 909 | 192 006 | 496 977 | 1 702 531 | 1 482 957 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 774 | 1 546 | 3 667 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 632 | 1 454 | 920 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 142 | 92 | 2 748 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 136 909 | 190 232 | 495 431 | 1 698 864 | 1 482 957 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 952 | 86 645 | 161 985 | 365 059 | 2 811 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 780 | 1 093 | 414 | 1 439 | 17 329 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 111 172 | 99 956 | 324 866 | 1 319 785 | 1 449 569 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 603 | 6 517 | 12 430 | 13 226 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 808 | 320 | 1 077 | 130 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 197 | 615 | 572 | 19 | 19 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 136 909 | 192 006 | 1 238 845 | 1 702 530 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 774 | 4 647 | 3 668 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 632 | 1 098 | 920 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 142 | 3 549 | 2 748 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 136 909 | 190 232 | 1 234 198 | 1 698 862 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 952 | 86 645 | 419 718 | 365 059 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 780 | 1 093 | 7 963 | 1 439 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 172 | 99 956 | 800 217 | 1 319 785 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 603 | 4 490 | 12 430 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 808 | 320 | 1 790 | 130 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 197 | 615 | 19 | 19 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 136 909 | 192 006 | 496 977 | 1 702 531 | 1 482 957 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 010 | 13 976 | 17 785 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 000 | 13 966 | 17 775 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 899 | 178 030 | 479 193 | 1 811 080 | 1 950 003 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 790 | 12 749 | 40 025 | 23 731 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 133 109 | 178 030 | 466 444 | 1 771 055 | 1 926 272 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 136 909 | 192 006 | 1 238 845 | 1 702 530 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 010 | 13 976 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 000 | 13 966 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 899 | 178 030 | 1 270 613 | 1 811 080 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 790 | 37 601 | 40 025 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 109 | 178 030 | 1 233 012 | 1 771 055 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 851 | 128 559 | 154 713 | 114 346 | |
| Выручка за предыдущий год | 147 794 | 376 454 | 439 837 | 368 283 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 106 943 | 247 895 | 285 124 | 253 937 | |
| Выручка за отчетный год | 147 794 | 376 454 | 693 506 | 368 283 | 72 347 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 851 | 128 559 | 213 241 | 114 346 | 30 094 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 999 | 18 497 | 33 847 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 852 | 110 062 | 179 394 | 186 677 | 34 344 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 106 943 | 247 895 | 480 265 | 253 937 | 42 253 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 999 | 18 497 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 852 | 110 062 | 211 364 | 186 677 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 512 | 14 952 | 18 334 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 274 | 932 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 43 411 | 208 095 | 356 218 | 1 082 | 800 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 898 | 211 640 | 371 731 | 4 259 | 372 397 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 512 | 14 952 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 106 | 1 274 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 411 | 208 095 | 1 288 | 1 082 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 898 | 211 640 | 6 560 | 4 259 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 999 | 11 959 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 503 | 2 992 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 503 | 2 992 | 3 796 | ||
| Прочее за отчетный год | 10 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 999 | 11 959 | 14 520 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 999 | 11 959 | 14 520 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 999 | 11 959 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 999 | 13 966 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 999 | 13 976 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | 13 966 | 17 775 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 010 | 13 966 | 17 785 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | 11 967 | 14 519 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 000 | 11 967 | 14 519 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | 11 967 | 14 519 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 000 | 11 967 | 14 519 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 710 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 710 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 710 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 710 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 010 | 13 976 | 17 785 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 010 | 13 976 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 147 920 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 225 666 | 314 762 | 288 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 202 546 | 204 947 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 120 | 109 815 | 288 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 746 | 422 917 | 52 529 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 508 | 364 316 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 442 | 5 575 | 2 434 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 796 | 53 026 | 50 095 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 235 | 108 598 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 235 | 117 915 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 117 915 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 235 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 317 | 7 544 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 317 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 544 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 148 155 | 443 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 314 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 368,3 млн ₽ | 72,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14,5 млн ₽ | -76,8 млн ₽ | -376,8 млн ₽ | ||
| Активы | 497,0 млн ₽ | 1,70 млрд ₽ | 1,48 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -108,6 млн ₽ | -467,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -80,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,94 | 0,76 | 1,58 ▼ | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,74 | 0,75 | 1,05 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,09 ▼ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | -0,06 | -0,31 | 0,35 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,23 | 1,22 |
| Рентабельность продаж | — | -19,6 % | -5,9 % | 3,9 % ▼ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | -20,8 % | -520,8 % | 2,2 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | -4,5 % | -25,4 % | 3,0 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 16,8 % | 18,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,22 | 0,05 | 1,66 ▼ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 308 дн. | 7 313 дн. | 70 дн. ▼ | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 123 дн. | 525 дн. | 24 дн. | 53 дн. ▲ | 56 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -520,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49.33 (компаний: 17914).