Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 153 | 3 788 | 4 016 | 26 977 | 22 577 | 20 125 | 25 514 | 22 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 186 | 186 | 315 | 394 | 1 980 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 186 | 186 | 315 | 394 | 1 980 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 153 | 3 788 | 4 016 | 26 791 | 22 391 | 19 810 | 25 121 | 20 923 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 360 | 2 776 | 3 197 | 6 303 | 6 298 | 6 288 | 6 288 | 3 943 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 478 | 596 | 448 | 19 056 | 15 359 | 13 233 | 18 524 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 927 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 315 | 416 | 371 | 1 432 | 734 | 289 | 309 | 53 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 153 | 3 788 | 23 912 | 26 977 | 22 577 | 20 125 | 23 298 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 185 | 186 | 186 | 315 | 394 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 185 | 186 | 186 | 315 | 394 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 153 | 3 788 | 23 728 | 26 791 | 22 391 | 19 810 | 22 904 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 360 | 2 776 | 6 570 | 6 303 | 6 298 | 6 288 | 6 288 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 478 | 596 | 13 368 | 19 056 | 15 359 | 13 233 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 307 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 315 | 416 | 3 790 | 1 432 | 734 | 289 | 309 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 153 | 3 788 | 4 016 | 26 977 | 22 577 | 20 125 | 25 514 | 22 903 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 962 | 2 472 | 2 724 | 8 297 | 6 472 | 3 830 | 4 454 | 6 400 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 970 | 970 | 968 | 1 156 | 1 156 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 758 | 758 | 756 | 944 | 944 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 191 | 1 316 | 1 292 | 17 710 | 15 135 | 15 327 | 19 904 | 15 347 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 170 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 191 | 1 146 | 1 292 | 17 710 | 15 135 | 15 327 | 19 904 | 15 347 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 153 | 3 788 | 23 912 | 26 977 | 22 577 | 20 125 | 23 298 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 962 | 2 472 | 6 602 | 8 297 | 6 472 | 3 830 | 4 454 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 856 | 970 | 970 | 968 | 1 156 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | 212 | 212 | 212 | 212 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 756 | 758 | 758 | 756 | 944 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 191 | 1 316 | 16 455 | 17 710 | 15 135 | 15 327 | 17 688 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 170 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 191 | 1 146 | 16 455 | 17 710 | 15 135 | 15 327 | 17 688 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 624 | 2 070 | 157 159 | 189 479 | 119 585 | 94 504 | 94 024 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 230 | 9 961 | 81 582 | 96 061 | 59 439 | 46 097 | 47 537 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 606 | 7 891 | 75 577 | 93 418 | 60 146 | 48 407 | 46 487 | |
| Выручка за отчетный год | 5 230 | 9 961 | 10 974 | 96 061 | 59 439 | 46 097 | 47 537 | 49 248 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 624 | 2 070 | 621 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 624 | 2 070 | 621 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 606 | 7 891 | 10 353 | 93 418 | 60 146 | 48 407 | 46 487 | 44 448 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 624 | 2 070 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 261 | 1 937 | 458 | 606 | 573 | 199 | 140 | 2 394 |
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 1 | 8 | 41 | 6 | 29 | 3 | 86 |
| Прочие расходы за отчетный год | 402 | 134 | 171 | 565 | 567 | 170 | 137 | 2 308 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 261 | 1 937 | 609 | 606 | 573 | 199 | 133 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 1 | 95 | 41 | 6 | 29 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 402 | 134 | 514 | 565 | 567 | 170 | 133 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 261 | 1 937 | 3 748 | 1 695 | 623 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 838 | 424 | 556 | 269 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 424 | 556 | 269 | 294 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 261 | 1 937 | 458 | 1 695 | 622 | 1 947 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 261 | 1 937 | 458 | 1 695 | 622 | 1 947 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 96,1 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 458 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | 622 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Активы | 4,0 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -38,1 % | -22,4 % | +3,1 % | +3,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,11 | 1,51 | 1,48 | 1,29 | 1,26 | 1,36 | 2,16 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 1,16 | 1,06 | 0,88 | 0,95 | 1,11 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,08 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 1,11 | 1,36 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,31 | 0,29 | 0,19 | 0,17 | 0,28 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,47 | 2,25 | 2,49 | 4,25 | 4,73 | 2,58 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 2,8 % | -1,2 % | -5,0 % | 2,2 % | 9,7 % | 12,2 % ▼ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,8 % | -3,1 % | -5,9 % | 1,3 % | 4,0 % | 7,6 % ▼ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,4 % | 6,3 % | -8,1 % | -13,5 % | 2,4 % | 8,5 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,8 % | 20,4 % | -28,2 % | -71,0 % | 14,0 % | 30,4 % | 8,7 % ▲ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,56 | 2,63 | 2,29 | 1,86 | 2,15 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 72 дн. | 94 дн. | 105 дн. | 142 дн. | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 113 дн. | 25 дн. | 38 дн. | 47 дн. | 49 дн. | 32 дн. | 3 дн. ▼ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).