Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖТЕХСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖТЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 119 436 | 183 817 | 975 121 | 120 179 | 875 978 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 597 | 112 740 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 597 | 112 740 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 119 436 | 180 220 | 862 381 | 120 179 | 875 978 |
| Запасы на конец отчетного года | 893 | 62 777 | 75 083 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 7 261 | 28 477 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 118 531 | 105 174 | 566 658 | 83 065 | 845 160 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 197 | 24 991 | 18 694 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 5 008 | 164 270 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 696 | 12 124 | 12 124 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 119 436 | 183 817 | 120 179 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 597 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 597 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 119 436 | 180 220 | 120 179 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 893 | 62 777 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 7 261 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 531 | 105 174 | 83 065 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 991 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 5 008 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 124 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 119 436 | 183 817 | 975 121 | 120 179 | 875 978 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 345 | 4 234 | 14 204 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 315 | 4 204 | 14 174 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 091 | 179 583 | 960 917 | 120 703 | 1 014 708 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 199 | 199 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 892 | 179 583 | 960 718 | 120 703 | 1 014 708 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 119 436 | 183 817 | 120 179 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 345 | 4 234 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 315 | 4 204 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 091 | 179 583 | 120 703 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 199 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 892 | 179 583 | 120 703 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 879 | 210 463 | |||
| Выручка за предыдущий год | 102 879 | 283 241 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 778 | 28 | |||
| Выручка за отчетный год | 102 878 | 283 241 | 705 593 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 878 | 210 463 | 53 382 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 683 | 12 310 | 40 068 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 100 044 | 174 991 | 3 738 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 151 | 23 162 | 9 576 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 778 | 652 211 | 28 | 281 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 684 | 12 310 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 100 044 | 174 991 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 151 | 23 162 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 644 | 11 987 | 38 962 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 323 | 1 106 | 496 | 12 370 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 645 | 11 987 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 323 | 496 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 316 | 9 589 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 329 | 2 398 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 329 | 2 398 | 7 792 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 315 | 9 589 | 31 170 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 315 | 9 589 | 31 170 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 316 | 9 589 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 315 | 4 205 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 345 | 4 235 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 315 | 4 204 | 14 175 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 345 | 4 234 | 14 205 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 315 | 9 589 | 31 170 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 315 | 9 589 | 31 170 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 315 | 9 589 | 31 170 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 315 | 9 589 | 31 170 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 700 | 21 200 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 700 | 21 200 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 700 | 21 200 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 700 | 21 200 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 345 | 4 234 | 14 203 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 345 | 4 234 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 053 | 208 142 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 970 | 331 183 | 516 580 | 41 | 3 999 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 864 | 317 726 | 485 247 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 106 | 13 457 | 31 333 | 41 | 3 999 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 192 | 322 130 | 308 438 | 41 | 3 999 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 450 | 295 771 | 288 535 | 34 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 569 | 17 976 | 5 470 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 574 | 6 692 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 173 | 5 809 | 7 741 | 7 | 3 999 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 036 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 036 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 036 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 229 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 229 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 199 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 053 | 68 916 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 444 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 053 | 50 472 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 | 5 000 | 164 262 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2022–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | ||
| Чистая прибыль | -524 тыс. ₽ | -138,2 млн ₽ | ||
| Активы | 120,2 млн ₽ | 876,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -524 тыс. ₽ | -138,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,86 | 1,27 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,85 | 1,00 ▼ | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,02 | 0,05 ▼ | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,16 | 0,22 ▼ | 0,13 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,47 | 2,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | 4,1 % | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 2,0 % | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -15,8 % | 0,8 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 11,7 % | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,82 | 0,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 148 дн. | 192 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 48 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4770).