Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСТОР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 862 | 9 521 | 60 355 | 183 687 | 214 988 | 64 925 | 253 057 | 288 034 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 862 | 9 521 | 60 355 | 183 686 | 214 988 | 64 924 | 253 057 | 288 034 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 129 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 827 | 1 808 | 37 214 | 178 595 | 195 922 | 39 297 | 102 813 | 186 931 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 090 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 7 713 | 8 041 | 4 962 | 19 066 | 25 627 | 150 244 | 101 039 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 61 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 862 | 9 521 | 88 361 | 183 687 | 214 988 | 64 925 | 253 057 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 862 | 9 521 | 88 361 | 183 686 | 214 988 | 64 924 | 253 057 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 129 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 827 | 1 808 | 44 679 | 178 595 | 195 922 | 39 297 | 102 813 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 7 713 | 43 682 | 4 962 | 19 066 | 25 627 | 150 244 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 862 | 9 521 | 60 355 | 183 687 | 214 988 | 64 925 | 253 057 | 288 034 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 10 613 | 136 784 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | 10 603 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 850 | 14 960 | 49 742 | 203 591 | 78 204 | 65 728 | 291 961 | 386 239 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 850 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 960 | 49 742 | 203 591 | 78 204 | 65 728 | 291 961 | 386 239 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 862 | 9 521 | 88 361 | 183 687 | 214 988 | 64 925 | 253 057 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 5 184 | 136 784 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 850 | 14 960 | 83 178 | 203 591 | 78 204 | 65 728 | 291 961 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 850 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 960 | 83 178 | 203 591 | 78 204 | 65 728 | 291 961 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 9 992 | 36 286 | 36 286 | 153 144 | 63 072 | 38 938 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 | 9 992 | 22 160 | 22 160 | 96 877 | 38 938 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 126 | 14 126 | 56 267 | 63 072 | ||||
| Выручка за отчетный год | 2 | 9 992 | 53 461 | 13 516 | 96 877 | 38 938 | 81 963 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 53 461 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 | 17 942 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 519 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 744 | 38 818 | 56 267 | 63 072 | 73 160 | 120 610 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 744 | 73 160 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 18 175 | 2 145 | 1 008 | 1 065 | 5 698 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 122 | 1 194 | 48 | 909 | 82 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 605 | 889 | 951 | 1 013 | 1 017 | 4 789 | 20 735 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 326 | 326 | 1 008 | 1 065 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 255 | 255 | 48 | 909 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 605 | 71 | 71 | 1 013 | 1 017 | 2 392 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 7 457 | 7 457 | 39 592 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 761 | 761 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 94 | 29 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 17 053 | 39 592 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 17 053 | 39 592 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 10 603 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 | 10 613 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 16 054 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | 16 054 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 16 054 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 | 16 054 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 | 10 613 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 124 617 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 580 605 | 362 162 | 194 212 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 577 175 | 79 911 | 157 517 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 38 938 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 430 | 243 313 | 37 808 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 825 | 9 397 215 | 237 545 | 243 417 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 468 344 | 158 049 | 136 595 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 531 | 20 831 | 40 337 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 | 35 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 825 | 3 918 340 | 58 646 | 66 450 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 860 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 860 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 850 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 989 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 390 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 599 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 | 124 617 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,5 млн ₽ | 96,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 38,9 млн ₽ | 82,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -25,1 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | -64,0 млн ₽ | -38,1 млн ₽ | -59,3 млн ₽ | |
| Активы | 183,7 млн ₽ | 215,0 млн ₽ | 64,9 млн ₽ | 253,1 млн ₽ | 288,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -19,9 млн ₽ | 136,8 млн ₽ | -803 тыс. ₽ | -38,9 млн ₽ | -98,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +616,8 % | -100,0 % | — | +110,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 2,75 | 0,99 | 0,87 | 0,75 | 1,62 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 2,75 | 0,99 | 0,87 | 0,75 | 1,51 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,24 | 0,39 | 0,51 | 0,26 | 1,35 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,11 | 0,64 | -0,01 | -0,15 | -0,34 | 0,57 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 0,57 | — | — | — | 0,24 |
| Рентабельность продаж | -187,2 % | 41,9 % | — | -87,9 % | -47,2 % | 12,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -185,6 % | 40,9 % | — | -97,9 % | -72,3 % | 7,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,7 % | 18,4 % | -98,6 % | -15,1 % | -20,6 % | 6,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 28,9 % | — | — | — | 25,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,07 | 0,45 | 0,00 | 0,15 | 0,28 | 1,22 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 823 дн. | 738 дн. | — | 964 дн. | 832 дн. | 51 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 0 дн. | 0 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -72,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 79.11 (компаний: 981).