Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЫРНЫЙ ПРОФИЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЫРНЫЙ ПРОФИЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 107 | 45 706 | 93 549 | 211 938 | 268 727 | 325 675 | 494 210 | 468 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 213 | 398 | 82 | 49 | 16 | 27 676 | 18 343 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 213 | 398 | 82 | 49 | 16 | 24 153 | 16 356 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 523 | 1 987 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 107 | 45 493 | 93 151 | 211 856 | 268 678 | 325 659 | 466 534 | 450 116 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 632 | 12 085 | 56 739 | 135 836 | 137 250 | 176 272 | 251 632 | 157 667 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 694 | 236 | 3 809 | 18 640 | 18 706 | 31 436 | 40 626 | 38 053 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 752 | 31 647 | 29 767 | 46 930 | 93 002 | 101 842 | 156 534 | 107 775 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 13 000 | 130 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 1 519 | 2 801 | 10 426 | 9 712 | 16 097 | 4 742 | 16 620 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 35 | 25 | 8 | 11 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 123 | 41 230 | 118 682 | 211 939 | 268 727 | 325 675 | 494 210 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 213 | 115 | 82 | 49 | 16 | 27 676 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 213 | 115 | 82 | 49 | 16 | 24 153 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 523 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 123 | 41 017 | 118 568 | 211 857 | 268 678 | 325 659 | 466 534 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 632 | 12 066 | 64 308 | 135 836 | 137 250 | 176 272 | 251 632 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 700 | 483 | 12 494 | 18 640 | 18 706 | 31 437 | 40 626 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 773 | 26 943 | 39 330 | 46 930 | 93 002 | 101 842 | 156 534 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 13 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 1 519 | 2 430 | 10 426 | 9 712 | 16 097 | 4 742 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 25 | 8 | 11 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 107 | 45 706 | 93 549 | 211 938 | 268 727 | 325 675 | 494 210 | 468 459 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 880 | 7 147 | 27 619 | 107 810 | 165 233 | 227 366 | 314 239 | 382 626 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 880 | 7 137 | 27 609 | 107 800 | 165 223 | 227 356 | 314 229 | 382 616 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 356 | 5 356 | 17 687 | 2 454 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 356 | 5 356 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 593 | 2 454 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 094 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 227 | 38 558 | 65 930 | 98 773 | 98 138 | 98 309 | 162 284 | 83 379 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 141 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 227 | 38 558 | 65 930 | 88 632 | 98 138 | 98 309 | 161 899 | 73 399 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 385 | 917 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 123 | 41 230 | 118 682 | 211 939 | 268 727 | 325 675 | 494 210 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 890 | 7 158 | 73 349 | 107 810 | 165 232 | 227 350 | 314 239 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 880 | 7 148 | 73 339 | 107 800 | 165 222 | 227 340 | 314 229 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 356 | 5 356 | 5 356 | 17 687 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 356 | 5 356 | 5 356 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 593 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 094 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 233 | 34 073 | 39 977 | 98 773 | 98 139 | 98 325 | 162 284 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 261 | 10 141 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 233 | 34 073 | 26 716 | 88 632 | 98 139 | 98 325 | 161 899 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 385 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 969 | 12 737 | 57 228 | 62 467 | 92 308 | 107 164 | 142 591 | |
| Выручка за предыдущий год | 118 421 | 253 608 | 831 509 | 1 066 736 | 1 574 983 | 2 028 532 | 2 351 565 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 112 452 | 240 871 | 774 281 | 1 004 269 | 1 482 675 | 1 921 368 | 2 208 974 | |
| Выручка за отчетный год | 118 421 | 253 605 | 552 141 | 1 066 736 | 1 574 983 | 2 028 532 | 2 351 565 | 2 699 058 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 969 | 12 711 | 35 243 | 62 467 | 92 308 | 107 164 | 142 591 | 147 808 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 389 | 6 662 | 25 691 | 46 324 | 74 859 | 79 773 | 106 049 | 92 222 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 580 | 6 049 | 9 552 | 16 143 | 17 449 | 27 391 | 36 542 | 55 586 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 112 452 | 240 894 | 516 898 | 1 004 269 | 1 482 675 | 1 921 368 | 2 208 974 | 2 551 250 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 389 | 6 675 | 39 579 | 46 324 | 74 859 | 79 773 | 106 049 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 580 | 6 062 | 17 649 | 16 143 | 17 449 | 27 391 | 36 542 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 350 | 6 579 | 25 523 | 43 108 | 71 892 | 77 915 | 108 887 | 94 749 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 135 | 394 | 1 159 | 2 945 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 739 | 2 042 | 3 640 | 781 | 1 122 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 597 | 7 079 | 9 501 | 4 566 | 2 122 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 83 | 168 | 8 074 | 8 139 | 8 113 | 2 106 | 1 418 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 350 | 6 592 | 37 361 | 43 108 | 71 950 | 77 897 | 108 887 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 135 | 394 | 1 159 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 077 | 739 | 2 042 | 3 640 | 781 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 013 | 5 597 | 7 079 | 9 501 | 1 904 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 83 | 3 154 | 8 074 | 8 081 | 8 131 | 556 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 880 | 5 268 | 29 867 | 34 460 | 57 588 | 62 118 | 86 889 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 470 | 1 318 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 470 | 1 316 | 5 062 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 880 | 5 257 | 20 465 | 34 460 | 57 530 | 62 136 | 86 889 | 70 787 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 880 | 5 257 | 20 465 | 34 460 | 57 530 | 62 136 | 86 889 | 70 787 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 880 | 5 268 | 29 867 | 34 460 | 57 588 | 62 118 | 86 889 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 148 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 158 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 880 | 27 609 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 880 | 27 619 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 880 | 20 461 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 880 | 20 461 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 880 | 20 461 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 880 | 20 461 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 880 | 7 147 | 27 619 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 880 | 7 158 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 117 | 19 427 | 383 | 1 645 | 13 966 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 034 955 | 1 512 687 | 2 145 832 | 2 128 170 | 2 664 250 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 025 887 | 1 491 086 | 1 971 884 | 2 109 321 | 2 639 993 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 068 | 21 601 | 173 948 | 18 849 | 24 257 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 023 838 | 1 493 260 | 2 145 449 | 2 126 525 | 2 650 284 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 007 085 | 1 465 761 | 1 952 048 | 2 055 665 | 2 486 759 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 647 | 3 905 | 6 047 | 6 632 | 10 198 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 739 | 2 042 | 3 640 | 496 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 061 | 3 801 | 13 666 | 19 260 | 27 265 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 306 | 17 751 | 170 048 | 44 472 | 126 062 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 000 | 10 000 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 72 000 | 10 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 000 | 13 000 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 82 000 | 13 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 741 674 | 522 055 | 187 000 | 148 750 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 741 674 | 522 055 | 187 000 | 148 750 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 744 794 | 532 196 | 190 996 | 148 750 | 2 088 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 088 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 744 794 | 532 196 | 190 996 | 148 750 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 997 | 6 387 | 11 878 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд ₽ | 1,57 млрд ₽ | 2,03 млрд ₽ | 2,35 млрд ₽ | 2,70 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 34,5 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | 62,1 млн ₽ | 86,9 млн ₽ | 70,8 млн ₽ | ||
| Активы | 211,9 млн ₽ | 268,7 млн ₽ | 325,7 млн ₽ | 494,2 млн ₽ | 468,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 107,8 млн ₽ | 165,2 млн ₽ | 227,4 млн ₽ | 314,2 млн ₽ | 382,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +47,6 % | +28,8 % | +15,9 % | +14,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,14 | 2,74 | 3,31 | 2,87 | 5,40 | 1,77 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 1,15 | 1,20 | 1,07 | 3,05 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,20 | 0,16 | 0,11 | 1,76 | 0,79 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,61 | 0,70 | 0,64 | 0,82 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,97 | 0,63 | 0,43 | 0,57 | 0,22 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 4,3 % | 4,8 % | 3,9 % | 4,5 % | 3,4 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 3,2 % | 3,7 % | 3,1 % | 3,7 % | 2,6 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,3 % | 21,4 % | 19,1 % | 17,6 % | 15,1 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,0 % | 34,8 % | 27,3 % | 27,7 % | 18,5 % | 8,8 % ▲ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 5,03 | 5,86 | 6,23 | 4,76 | 5,76 | 1,51 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | 22 дн. | 18 дн. | 24 дн. | 15 дн. | 61 дн. ▲ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 34 дн. | 33 дн. | 42 дн. | 23 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 32 дн. | 24 дн. | 19 дн. | 27 дн. | 11 дн. | 69 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 33 дн. | 31 дн. | 33 дн. | 39 дн. | 27 дн. | 38 дн. ▲ | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,53 | 0,63 | 0,70 | 0,65 | 0,81 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,61 | 9,64 | 10,89 | 9,43 | 13,84 | 4,84 ▲ | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.33 (компаний: 15776).