Финансы ООО "ЭКОРЕСУРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 392 | 7 873 | 10 401 | 181 585 | 51 812 | 52 801 | 65 969 | 48 404 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 18 | 6 | 28 665 | 28 328 | 28 177 | 28 653 | 29 405 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 478 | 28 328 | 28 177 | 28 026 | 27 876 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 18 | 6 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 187 | 626 | 1 529 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 379 | 7 855 | 10 395 | 152 920 | 23 484 | 24 624 | 37 316 | 18 999 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 246 | 8 474 | 758 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 172 | 265 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 368 | 1 591 | 1 916 | 151 152 | 23 213 | 24 582 | 37 128 | 18 550 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 18 | 5 | 1 011 | 271 | 38 | 11 | 183 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 5 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 386 | 7 873 | 60 950 | 181 585 | 51 812 | 52 801 | 65 969 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 18 | 15 462 | 28 665 | 28 327 | 28 177 | 28 653 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 462 | 28 478 | 28 327 | 28 177 | 28 026 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 18 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 187 | 626 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 379 | 7 855 | 45 488 | 152 920 | 23 484 | 24 624 | 37 316 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 246 | 32 340 | 758 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 172 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 368 | 1 591 | 7 248 | 151 152 | 23 213 | 24 582 | 37 128 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 18 | 5 900 | 1 011 | 271 | 38 | 11 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 5 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 392 | 7 873 | 10 401 | 181 585 | 51 812 | 52 801 | 65 969 | 48 404 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 674 | 51 685 | 51 876 | 49 371 | 47 289 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 47 430 | 47 430 | 47 430 | 47 430 | 47 430 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 244 | 4 255 | 4 446 | 1 941 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 890 | 9 160 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 890 | 9 160 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 403 | 4 514 | 6 066 | 129 911 | 127 | 925 | 16 598 | 1 114 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 403 | 720 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 514 | 5 346 | 128 974 | 127 | 925 | 16 598 | 1 114 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 937 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 386 | 7 873 | 60 950 | 181 585 | 51 812 | 52 801 | 65 969 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 109 | 51 674 | 51 685 | 51 876 | 49 371 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 430 | 47 430 | 47 430 | 47 430 | 47 430 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 679 | 4 244 | 4 255 | 4 446 | 1 941 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 890 | 18 100 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 890 | 18 100 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 403 | 4 514 | 25 741 | 129 911 | 127 | 925 | 16 598 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 403 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 514 | 25 741 | 128 974 | 127 | 925 | 16 598 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 937 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 309 | 34 389 | 27 419 | 1 990 | 13 250 | |||
| Выручка за предыдущий год | 157 | 50 491 | 188 144 | 129 827 | 2 875 | 13 250 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 656 | 28 182 | 153 755 | 102 408 | 885 | |||
| Выручка за отчетный год | 157 | 3 410 | 188 144 | 129 827 | 2 875 | 13 250 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 389 | 27 419 | 1 990 | 13 250 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 378 | 1 729 | 750 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 659 | 18 600 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 352 | 7 090 | 1 240 | 16 249 | 2 975 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 189 | 7 664 | 153 755 | 102 408 | 885 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 171 | 1 378 | 1 729 | 750 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 786 | 16 659 | 18 600 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 352 | 16 352 | 7 090 | 1 240 | 16 249 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 732 | 1 022 | 374 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 290 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 290 | 23 | 25 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 27 | 40 | 646 | 730 | 401 | 133 | 9 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 288 | 3 732 | 1 022 | 374 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 290 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 290 | 23 | 25 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 27 | 883 | 646 | 730 | 401 | 133 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 866 | 2 565 | 10 | 191 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 578 | 626 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 626 | 902 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 565 | 10 | 191 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 565 | 10 | 191 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 866 | 2 565 | 10 | 191 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 172 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 354 | 229 205 | 443 | 3 088 | 1 872 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 72 898 | 229 086 | 377 | 3 088 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 456 | 119 | 66 | 1 872 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 81 143 | 229 945 | 676 | 3 115 | 1 700 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 57 196 | 206 169 | 65 | 899 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 058 | 11 012 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 539 | 1 749 | 21 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 350 | 11 015 | 590 | 2 216 | 1 700 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 000 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 000 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 900 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 900 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 13 900 | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 172 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 188,1 млн ₽ | 129,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 191 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | ||
| Активы | 10,4 млн ₽ | 181,6 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | 52,8 млн ₽ | 66,0 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -4,8 млн ₽ | 51,7 млн ₽ | 51,7 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 47,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -31,0 % | -97,8 % | +360,9 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 1,18 | 184,91 | 26,62 | 2,25 | 17,05 | 2,01 ▲ | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 1,17 | 184,91 | 26,62 | 2,24 | 16,82 | 1,61 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 2,13 | 0,04 | 0,00 | 0,16 | 1,16 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | -0,46 | 0,28 | 1,00 | 0,98 | 0,75 | 0,98 | 0,53 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | 2,51 | 0,00 | 0,02 | 0,34 | 0,02 | 0,49 ▲ | 0,90 |
| Рентабельность продаж | — | 0,7 % | 1,3 % | 26,1 % | -22,6 % | — | 8,1 % | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,4 % | 0,0 % | 6,6 % | -18,9 % | — | 4,4 % | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -41,3 % | 1,4 % | 0,0 % | 0,4 % | -3,8 % | -4,3 % | 2,1 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 5,0 % | 0,0 % | 0,4 % | -5,1 % | -4,4 % | 10,8 % ▼ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,04 | 2,51 | 0,05 | 0,20 | 0,00 | 1,02 ▼ | 1,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 293 дн. | 65 дн. | 3 121 дн. | 1 023 дн. | — | 130 дн. | 151 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 404 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 13 дн. | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 255 дн. | 306 дн. | 0 дн. | 381 дн. | — | — | 98 дн. | 139 дн. |
| Финансовый цикл | — | -11 дн. | 65 дн. | 2 739 дн. | — | — | 35 дн. | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,42 | 0,15 | 0,99 | 0,96 | 0,56 | 0,94 | 0,58 ▲ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,38 | 1,46 | 430,67 | 62,15 | 4,96 | 46,53 | 4,46 ▲ | 3,30 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 17,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.3 (компаний: 3564).