Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГЕТИКА СЕВЕРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГЕТИКА СЕВЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 142 852 | 141 972 | 158 575 | 659 186 | 662 446 | 609 099 | 514 287 | 384 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 000 | 88 066 | 130 355 | 130 355 | 81 339 | 80 665 | 363 920 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 066 | 48 970 | 48 970 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 000 | 80 000 | 80 708 | 80 708 | 81 339 | 80 665 | 363 920 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 676 | 676 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 142 852 | 101 972 | 70 508 | 528 831 | 532 091 | 527 760 | 433 622 | 20 718 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 264 | 7 264 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 372 | 379 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 402 | 30 361 | 12 802 | 14 384 | 17 498 | 527 759 | 433 619 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 119 430 | 70 960 | 55 815 | 506 550 | 506 550 | 20 691 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 630 | 1 886 | 234 | 27 | 1 | 3 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 6 | 27 | 372 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 142 852 | 141 972 | 655 777 | 659 186 | 662 446 | 609 099 | 514 418 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 000 | 592 366 | 130 355 | 130 355 | 81 339 | 495 135 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 48 970 | 48 970 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 000 | 542 708 | 80 708 | 130 355 | 81 339 | 495 135 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 687 | 676 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 142 852 | 101 972 | 63 412 | 528 831 | 532 090 | 527 760 | 19 283 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 264 | 7 264 | 7 264 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 362 | 372 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 402 | 30 361 | 11 191 | 14 384 | 524 799 | 527 759 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 119 430 | 70 960 | 44 550 | 506 550 | 19 280 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 630 | 41 | 234 | 27 | 1 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 4 | 27 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 142 852 | 141 972 | 158 575 | 659 186 | 662 446 | 609 099 | 514 287 | 384 638 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 137 785 | 141 860 | 142 060 | 138 593 | 138 707 | 138 808 | 43 073 | 65 596 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 137 775 | 141 850 | 142 050 | 138 583 | 138 697 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | 3 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 067 | 112 | 16 515 | 520 591 | 523 737 | 470 289 | 471 214 | 319 042 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 004 | 1 518 | 36 382 | 39 568 | 7 390 | 9 113 | 10 829 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 | 112 | 14 997 | 484 209 | 484 169 | 462 899 | 462 101 | 308 213 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 142 852 | 141 972 | 655 777 | 659 186 | 662 446 | 609 099 | 514 418 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 137 785 | 141 860 | 138 942 | 138 593 | 138 707 | 138 808 | 43 075 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 137 775 | 141 850 | 138 932 | 138 583 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 3 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 067 | 112 | 516 833 | 520 591 | 523 737 | 470 289 | 471 343 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 004 | 32 329 | 36 382 | 39 568 | 7 390 | 9 113 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 | 112 | 484 504 | 484 209 | 484 169 | 462 899 | 462 230 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 328 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 328 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 3 403 | 1 328 | 1 378 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 | 2 911 | 3 853 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 507 | 1 328 | 1 378 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 911 | 2 663 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 137 837 | 5 094 | 249 | 142 | 8 272 | 100 616 | 7 087 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 372 | 8 106 | 5 844 | 3 153 | 3 153 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 18 | 218 | 1 402 | 1 662 | 1 534 | 53 | 53 |
| Прочие доходы за отчетный год | 137 530 | 250 | 1 277 | 5 588 | 3 154 | 3 173 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 83 | 1 670 | 3 352 | 1 349 | 1 150 | 97 409 | 3 861 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 094 | 6 164 | 8 272 | 100 616 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 106 | 3 160 | 3 153 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | 380 | 1 402 | 1 662 | 1 534 | 53 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 614 | 1 277 | 3 153 | 5 588 | 3 154 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 83 | 7 167 | 3 352 | 1 349 | 1 150 | 97 409 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 075 | 114 | 2 810 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 019 | 659 | 28 | 94 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 684 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 1 019 | 50 | 94 | 99 | 24 641 | ||
| Прочее за отчетный год | 684 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 137 775 | 4 075 | 199 | 114 | 2 810 | 22 522 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 775 | 4 075 | 199 | 114 | 2 810 | 22 522 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 075 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 775 | 141 850 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 137 785 | 141 860 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 850 | 142 050 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 141 860 | 142 060 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 075 | 199 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 075 | 199 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 075 | 199 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 075 | 199 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 141 860 | 142 060 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 137 785 | 141 860 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 45 | 14 572 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 240 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 | 332 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 015 | 4 120 | 17 028 | 1 756 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 428 | 369 | 2 041 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 571 | 2 354 | 2 179 | 1 599 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 | 36 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 908 | 8 | 16 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 94 | 1 397 | 12 800 | 105 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 836 | 6 530 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 130 939 | 67 810 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 130 939 | 67 810 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 111 103 | 61 280 | 10 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 32 000 | 10 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 111 103 | 29 280 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 650 | 1 560 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 650 | 16 860 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 650 | 16 860 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 210 | 1 200 | 15 300 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 1 200 | 15 300 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 210 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 611 | 1 255 | 194 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,4 млн ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 199 тыс. ₽ | -349 тыс. ₽ | 114 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | -95,7 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | ||
| Активы | 158,6 млн ₽ | 659,2 млн ₽ | 662,4 млн ₽ | 609,1 млн ₽ | 514,3 млн ₽ | 384,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 142,1 млн ₽ | 138,6 млн ₽ | 138,7 млн ₽ | 138,8 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 65,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,27 | 1,02 | 1,02 | 1,12 | 0,92 | 0,06 | 2,30 ▼ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,27 | 1,00 | 1,00 | 1,12 | 0,92 | 0,06 | 1,96 ▼ | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,49 | 0,97 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 1,27 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,08 | 0,17 | 0,62 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 3,76 | 3,78 | 3,39 | 10,94 | 4,86 | 0,22 ▼ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | -116,3 % | — | — | — | — | — | 6,0 % | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | 5,8 % | — | — | — | — | — | 5,0 % | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -0,1 % | 0,0 % | 0,5 % | -18,6 % | 5,9 % | 0,6 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | -0,3 % | 0,1 % | 2,0 % | -222,3 % | 34,3 % | 6,1 % ▲ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | — | — | — | — | — | 0,38 | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 373 дн. | — | — | — | — | — | 168 дн. | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | — | 2 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1252).