Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИБЕРЛОГИСТИК", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИБЕРЛОГИСТИК" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	80 627	172 915	151 595	99 925	104 501	127 427	119 737
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	21 945	38 669	26 398	68 018	91 410	111 451	90 837
Нематериальные активы на конец отчетного года	16 108	30 354	18 954	60 177	87 538	110 647	89 927
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	5 837	8 316	7 373	7 801	3 856	804	910
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			71	40	16
Итого оборотных активов на конец отчетного года	58 682	134 246	125 197	31 907	13 091	15 976	28 900
Запасы на конец отчетного года	1 920	1 312	1 217	52		3
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			10
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	30 198	43 379	81 030	21 435	9 145	10 033	8 790
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года							16 406
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	24 679	53 239	41 326	9 103	3 043	4 609	2 251
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 885	36 317	1 614	1 317	903	1 331	1 453
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	71	80 627	96 477	151 595	99 925	104 501	127 427
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		21 945	25 323	26 398	68 018	91 410	111 451
Нематериальные активы на конец предыдущего года		16 108	21 330	18 954	60 177	87 538	110 647
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года		5 837	3 905	7 373	7 802	3 856	804
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года			88	71	39	16
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	71	58 682	71 154	125 197	31 907	13 091	15 976
Запасы на конец предыдущего года		1 920	1 001	1 217	51		3
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			10	10
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	68	30 198	28 163	81 030	21 435	9 145	10 033
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года							2 893
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3	24 679	40 714	41 326	9 103	3 043	1 716
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		1 885	1 266	1 614	1 318	903	1 331
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	80 627	172 915	151 595	99 925	104 501	127 427	119 737
ИТОГО капитал на конец отчетного года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года			108 409	172 622	172 622	1 585 175	1 585 175
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	109 439	694 704	1 170 346	1 108 040	1 418 876	6 000	6 000
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	109 439	694 704	1 170 346	1 108 040	1 418 876	6 000	6 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	47 688	76 228	150 987	154 450	211 013	234 027	217 194
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	682	7 172	68 287	84 523	133 209	153 467	118 069
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	46 967	68 463	56 710	46 015	51 674	57 289	68 805
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года			25 990	23 912	26 130	23 271	30 320
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	39	593
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	71	80 627	96 477	151 595	99 925	104 501	127 427
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	10
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года				108 409	172 622	172 622	1 585 175
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		109 439	1 163 777	1 170 345	1 108 040	1 418 876	6 000
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		109 439	1 163 777	1 170 345	1 108 040	1 418 876	6 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	61	47 688	107 829	150 983	154 450	211 014	234 027
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	61	682	46 956	68 287	84 523	133 209	153 467
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		46 967	43 390	56 706	46 014	51 675	57 289
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			17 483	25 990	23 913	26 130	23 271
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года		39

Финансовые результаты

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год			7 869	122 474	237 455	165 993	185 755
Выручка за предыдущий год		112 732	300 126	339 857	486 930	353 126	356 166
Себестоимость продаж за предыдущий год		189 180	292 257	217 383	249 475	187 133	170 411
Выручка за отчетный год	112 732	259 607	339 857	486 930	353 126	356 166	413 832
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год			122 474	237 455	165 993	185 755	161 885
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год				12 272		22 977
Коммерческие расходы за отчетный год			52 947	72 155	44 416	43 537	61 857
Управленческие расходы за отчетный год			109 367	153 028	123 079	119 241	126 321
Себестоимость продаж за отчетный год	189 180	714 910	217 383	249 475	187 133	170 411	251 947
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год					12 272		22 977
Коммерческие расходы за предыдущий год			14 242	52 947	72 155	44 416	43 537
Управленческие расходы за предыдущий год				109 367	153 028	123 079	119 241
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год						236	9 143
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год					477	1 680	3 548
Проценты к уплате за отчетный год	611	5 941	24 148	18 923	24 270	2 150
Прочие доходы за отчетный год	94 252	545 497	1 234	57 769	392 834	458 753	41 740
Прочие расходы за отчетный год	93 703	605 768	40 277	107 993	730 361	481 024	9 852
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год							235
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год						477
Проценты к уплате за предыдущий год		611	20 856	24 148	18 923	24 270
Прочие доходы за предыдущий год		94 252	5 955	1 234	57 769	392 834	4 900
Прочие расходы за предыдущий год		93 703	198 125	40 277	107 993	730 361	27 171
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год							235
Текущий налог на прибыль за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год						236	9 143
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год						236	9 143
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год							235
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	76 510	521 516
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	76 510	521 516
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	76 510	521 516
Убыток (ИТОГО)	76 510	521 516
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	10

Движение денежных средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год					30 616	52 214	65 581
Поступления – всего за отчетный год	35 897	334 706	290 206	433 145	338 527	354 370	422 810
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 779		205 625	433 145	337 023	352 690	419 263
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	33 118	334 706	84 581		1 504	1 680	3 547
Платежи – всего за отчетный год	276 929	1 254 734	403 325	513 887	307 911	302 156	357 229
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	109 489	464 598	88 325	102 502	92 300	114 417	149 752
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	50 569	177 331	218 204	407 210	214 753	187 499	206 942
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	116 871	612 805	96 796	4 175	858	240	535
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год			1 000		138	8	54
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год					138	8	54
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			1 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год			1 000		47 615	51 030	51 030
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год					47 615	51 030	51 030
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			1 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	111 602	527 602	182 406	64 136	9 145
Поступления – всего за отчетный год	111 602	527 602	182 406	64 213	9 145
Получение кредитов и займов за отчетный год	111 602	527 602	73 997		6 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год			108 409	64 213
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год					3 145
Платежи – всего за отчетный год				77
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год				77
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период			69 287			1 192	14 605
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		143	475		880

Целевое использование средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	339,9 млн ₽	486,9 млн ₽	353,1 млн ₽	356,2 млн ₽	413,8 млн ₽
Чистая прибыль	-521,5 млн ₽	-103,0 млн ₽	-57,0 млн ₽	-362,8 млн ₽	236 тыс. ₽	9,1 млн ₽
Активы	172,9 млн ₽	151,6 млн ₽	99,9 млн ₽	104,5 млн ₽	127,4 млн ₽	119,7 млн ₽
Капитал и резервы	—	-1,17 млрд ₽	-1,16 млрд ₽	-1,53 млрд ₽	-112,6 млн ₽	-103,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+43,3 %	-27,5 %	+0,9 %	+16,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,76	0,83	0,21	0,06	0,07	0,13	2,45 ▼	2,32
Коэффициент быстрой ликвидности	1,27	0,81	0,20	0,06	0,06	0,13	2,06 ▼	2,06
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,70	0,27	0,06	0,01	0,02	0,09	1,64 ▼	1,51
Коэффициент автономии	—	-7,72	-11,63	-14,60	-0,88	-0,86	0,65 ▼	0,64
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—	—	0,34	0,39
Рентабельность продаж	—	-11,7 %	2,5 %	-0,4 %	6,5 %	-6,4 %	6,9 % ▼	8,1 %
Чистая рентабельность	—	-30,3 %	-11,7 %	-102,7 %	0,1 %	2,2 %	4,0 % ▼	4,9 %
Рентабельность активов (ROA)	-301,6 %	-68,0 %	-57,1 %	-347,2 %	0,2 %	7,6 %	4,5 % ▲	4,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—	—	15,0 %	14,6 %
Оборачиваемость активов	—	2,24	4,87	3,38	2,80	3,46	1,58 ▲	1,37
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	87 дн.	16 дн.	9 дн.	10 дн.	8 дн.	69 дн. ▲	82 дн.
Оборачиваемость запасов	1 дн.	2 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	5 дн. ▲	4 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	35 дн.	95 дн.	67 дн.	101 дн.	123 дн.	100 дн.	47 дн. ▼	68 дн.
Финансовый цикл	—	-6 дн.	-51 дн.	-91 дн.	-112 дн.	-92 дн.	14 дн. ▲	3 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	-0,21	-3,84	-15,12	-13,65	-6,52	0,66 ▼	0,63
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	-34,10	-56,40	-89,71	-55,14	-56,27	6,34 ▼	5,63

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -86 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2089).