Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТРОС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТРОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 067 | 126 289 | 198 707 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 766 | 35 353 | 72 007 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 766 | 35 353 | 72 007 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 301 | 90 936 | 126 701 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 577 | 19 294 | 32 885 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 593 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 287 | 28 630 | 45 044 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 595 | 42 595 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 767 | 104 | 192 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 77 | 313 | 6 039 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 167 | 46 067 | 126 289 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 510 | 33 766 | 35 353 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 510 | 33 766 | 35 353 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 657 | 12 301 | 90 936 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 525 | 6 577 | 19 294 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 593 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 957 | 3 287 | 28 630 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 595 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 175 | 767 | 104 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 77 | 313 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 067 | 126 289 | 198 707 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 726 | 39 197 | 42 255 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 900 | 900 | 900 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 826 | 38 297 | 41 355 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 076 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 076 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 341 | 87 092 | 116 376 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 244 | 41 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 341 | 53 848 | 75 376 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 167 | 46 067 | 126 289 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 203 | 36 726 | 39 197 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 755 | 900 | 900 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 448 | 35 826 | 38 297 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 964 | 9 341 | 87 092 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 145 | 33 244 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 819 | 9 341 | 53 848 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 516 | 11 305 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 665 | 85 627 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 149 | 74 322 | |
| Выручка за отчетный год | 18 665 | 85 627 | 88 389 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 516 | 11 305 | 22 308 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 944 | 7 025 | 7 218 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 572 | 4 280 | 15 090 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 149 | 74 322 | 66 081 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 944 | 7 025 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 572 | 4 280 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 468 | 3 261 | 3 079 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 85 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | 1 859 | 1 898 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 526 | 900 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 461 | 8 431 | 3 226 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 468 | 3 261 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 | 1 859 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 526 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 461 | 8 431 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 378 | 2 471 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | 789 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | 789 | 12 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | 20 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 378 | 2 471 | 3 067 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 378 | 2 471 | 3 067 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 378 | 2 471 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 755 | 900 | 900 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 448 | 35 826 | 38 297 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 203 | 36 726 | 39 197 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 900 | 900 | 900 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 826 | 38 297 | 41 355 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 726 | 39 197 | 42 255 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 145 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 378 | 2 471 | 3 059 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 523 | 2 471 | 3 059 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 378 | 2 471 | 3 059 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 378 | 2 471 | 3 059 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 145 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 145 | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 726 | 39 197 | 42 256 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 203 | 36 726 | 39 197 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 592 | 11 618 | 6 417 |
| Поступления – всего за отчетный год | 43 548 | 68 606 | 94 772 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 548 | 64 547 | 91 581 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 059 | 3 191 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 42 956 | 56 988 | 88 355 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 337 | 34 588 | 54 101 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 022 | 16 809 | 21 268 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 | 1 578 | 3 106 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 962 | 1 102 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 620 | 2 911 | 9 880 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 491 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 491 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 772 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 177 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 40 127 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 468 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 408 | 33 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 704 | 33 017 | 5 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 704 | 33 017 | 5 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 704 | 17 | 11 329 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 704 | 17 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 329 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 592 | 88 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 198,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 182 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 416 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.