Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 864 | 37 886 | 34 568 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 864 | 37 886 | 34 568 |
| Запасы на конец отчетного года | 420 | 11 143 | 9 956 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 842 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 075 | 12 774 | 16 077 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 368 | 13 970 | 6 693 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 542 | 37 887 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 542 | 37 887 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 420 | 11 143 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 753 | 13 985 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 368 | 12 759 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 864 | 37 886 | 34 568 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 267 | 2 377 | 2 560 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 217 | 2 327 | 2 510 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 596 | 35 509 | 32 008 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 592 | 35 505 | 32 004 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 542 | 37 887 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 267 | 2 377 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 217 | 2 327 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 274 | 35 510 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 270 | 35 506 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 144 | 7 296 | |
| Выручка за предыдущий год | 119 817 | 58 626 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 117 673 | 51 330 | |
| Выручка за отчетный год | 119 817 | 58 626 | 2 195 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 144 | 7 296 | 976 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 570 | 1 473 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 463 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 574 | 4 360 | 1 094 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 673 | 51 330 | 1 219 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 570 | 1 473 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 463 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 574 | 4 360 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 525 | 1 431 | 228 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 278 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 833 | 106 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 884 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 535 | 1 431 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 833 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 884 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 535 | 1 140 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 290 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 307 | 290 | 45 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 218 | 1 140 | 183 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 218 | 1 140 | 183 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 535 | 1 140 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 217 | 2 329 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 267 | 2 379 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 217 | 1 217 | 2 329 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 267 | 1 267 | 2 379 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 534 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 534 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 534 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 534 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 317 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 317 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 317 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 317 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 217 | 2 377 | 2 560 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 217 | 2 377 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 368 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 643 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 85 472 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 171 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 275 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 84 224 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 297 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 542 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 212 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 368 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 56,9 млн ₽ | 37,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 79 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.