Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИАЛ-СТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИАЛ-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 148 911 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 148 911 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 788 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 909 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 214 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 148 911 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 852 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 852 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 146 060 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 146 060 |
Финансовые результаты
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 1 329 779 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 157 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 706 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 451 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 325 622 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 314 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 |
| Прочие расходы за отчетный год | 411 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 461 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 853 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 853 |
Изменения капитала
| 2016 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 852 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 852 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 852 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 852 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 852 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 852 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 852 |
Движение денежных средств
| 2016 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 60 195 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 376 891 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 367 508 |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 383 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 316 696 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 315 265 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 300 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 461 |
| Прочие платежи за отчетный год | 670 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 019 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 019 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 000 |
| Прочие поступления за отчетный год | 19 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 61 214 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 148,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.