Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕКЛОЧЕБА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕКЛОЧЕБА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 989 | 21 283 | 13 495 | 2 376 | 2 216 | 2 002 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 824 | 1 820 | 1 812 | 1 628 | 1 628 | 1 628 |
| Основные средства на конец отчетного года | 72 | 40 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 311 | 911 | 611 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 442 | 869 | 1 201 | 1 628 | 1 628 | 1 628 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 165 | 19 463 | 11 683 | 748 | 589 | 374 |
| Запасы на конец отчетного года | 130 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 26 | 28 | 371 | 83 | 60 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | 6 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 003 | 4 437 | 5 617 | 377 | 489 | 314 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 38 | 17 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 989 | 21 283 | 2 125 | 2 376 | 2 216 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 824 | 1 820 | 1 740 | 1 628 | 1 628 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 | 40 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 311 | 911 | 100 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 442 | 869 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 165 | 19 463 | 385 | 748 | 589 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 130 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 26 | 85 | 371 | 83 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 003 | 4 437 | 259 | 377 | 489 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 41 | 17 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 989 | 21 283 | 13 495 | 2 376 | 2 216 | 2 002 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 934 | 21 223 | 13 396 | 2 366 | 2 207 | 1 952 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 734 | 21 023 | 13 196 | 2 166 | 2 007 | 1 752 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 | 60 | 100 | 10 | 10 | 50 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 | 60 | 100 | 10 | 10 | 50 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 989 | 21 283 | 2 125 | 2 376 | 2 216 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 934 | 21 223 | 2 115 | 2 366 | 2 207 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 734 | 21 023 | 1 915 | 2 166 | 2 007 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 | 60 | 10 | 10 | 10 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 | 60 | 10 | 10 | 10 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 197 | 2 421 | 2 153 | 918 | 1 042 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 554 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 197 | 2 421 | 2 408 | 918 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 042 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 791 | 17 861 | 251 | 175 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 92 | 388 | 585 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 000 | 40 045 | 313 | 1 300 | 907 | 753 |
| Прочие расходы за отчетный год | 104 | 20 151 | 6 905 | 131 | 24 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 791 | 17 861 | 251 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 92 | 388 | 162 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 000 | 40 045 | 1 655 | 1 300 | 907 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 104 | 20 151 | 10 276 | 131 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 233 | 18 289 | 251 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 442 | 428 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 900 | 4 000 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 900 | 4 000 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 442 | 428 | 332 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 233 | 18 289 | 251 | 175 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 233 | 18 289 | 251 | 175 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 233 | 18 289 | 251 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 023 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 223 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 196 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 396 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 828 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 828 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 828 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 828 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 396 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 223 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 881 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 585 | 60 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 125 585 | 60 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 124 704 | 1 182 | 795 | 557 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 216 | 398 | 261 | 75 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 897 | 757 | 534 | 482 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 122 591 | 27 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 300 | 520 | 3 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | 520 | 3 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 300 | 520 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 780 | 907 | 321 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 780 | 907 | 750 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 780 | 697 | 750 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 210 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 429 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 429 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 181 | 118 | 112 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 8,2 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | 251 тыс. ₽ | -159 тыс. ₽ | 175 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,0 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 2,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 38,66 | 116,83 | 74,80 | 58,90 | 7,48 | 1,65 ▲ | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 36,16 | 116,45 | 74,80 | 57,20 | 7,48 | 1,07 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 35,77 | 116,17 | 37,70 | 48,90 | 6,28 | 0,08 ▲ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 0,37 ▲ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 1,16 ▲ | 1,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 4,0 % | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 2,3 % | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 275,4 % | -58,0 % | 10,6 % | -7,2 % | 8,7 % | 2,8 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 10,6 % | -7,2 % | 9,0 % | 15,2 % ▼ | 16,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 1,58 | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 73 дн. | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 56 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 7,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.46 (компаний: 16753).