Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПОЛИПЛАСТ ИНЖИНИРИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПОЛИПЛАСТ ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 379 | 10 693 | 10 524 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 | 236 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 68 | 236 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 379 | 10 624 | 10 289 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 882 | 4 780 | 7 390 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 457 | 5 564 | 2 891 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 280 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 379 | 10 693 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 379 | 10 624 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 882 | 4 780 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 457 | 5 564 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 280 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 379 | 10 693 | 10 524 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 419 | 4 070 | 6 381 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 950 | 1 500 | 1 600 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 950 | 1 500 | 1 600 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 011 | 5 123 | 2 543 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 81 | 166 | 140 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 930 | 4 948 | 2 394 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 379 | 10 693 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 419 | 4 070 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 950 | 1 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 950 | 1 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 011 | 5 123 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 81 | 166 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 930 | 4 948 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 575 | 4 712 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 840 | 31 775 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 265 | 27 063 | |
| Выручка за отчетный год | 15 840 | 31 775 | 34 303 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 575 | 4 712 | 3 456 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 575 | 4 712 | 3 456 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 265 | 27 063 | 30 847 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 575 | 4 712 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 409 | 4 021 | 2 971 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 81 | 168 | 105 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 5 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 93 | 521 | 385 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 409 | 4 021 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 81 | 168 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 93 | 521 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 409 | 4 021 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 659 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 409 | 4 021 | 2 312 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 409 | 4 021 | 2 312 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,12 | 2,07 | 4,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 1,14 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,38 | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 3,50 | 1,63 | 0,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,1 % | 37,6 % | 22,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,3 % | 98,8 % | 36,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 99 дн. | 64 дн. | 87 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.