Финансы ООО "РЕФЛОГИСТИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕФЛОГИСТИКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 274 | 42 090 | 1 936 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 316 | 21 143 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 316 | 20 853 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 290 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 958 | 20 947 | 1 936 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 | 3 758 | 752 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 694 | 17 003 | 1 184 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 229 | 186 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 274 | 42 090 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 316 | 21 143 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 316 | 20 853 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 290 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 958 | 20 947 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 | 3 758 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 694 | 17 003 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 229 | 186 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 274 | 42 090 | 1 936 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 721 | 767 | 72 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 091 | 2 190 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 091 | 2 190 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 462 | 39 133 | 1 864 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 462 | 39 124 | 1 864 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 274 | 42 090 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 721 | 767 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 091 | 2 190 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 091 | 2 190 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 462 | 39 133 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 462 | 39 124 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 780 | 971 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 711 | 16 912 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 931 | 15 941 | |
| Выручка за отчетный год | 22 711 | 16 912 | 5 572 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 780 | 971 | 159 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 780 | 971 | 159 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 931 | 15 941 | 5 413 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 780 | 971 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 454 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 91 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 131 | 1 796 | 9 031 |
| Прочие расходы за отчетный год | 366 | 5 011 | 9 859 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 454 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 91 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 131 | 1 796 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 366 | 5 011 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 711 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 743 | 290 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 743 | 290 | 26 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 711 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 711 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -695 тыс. ₽ |
| Активы | 44,3 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 767 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 0,54 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,44 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 15,27 | 53,88 | 25,89 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | -4,6 % | -35,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % | -254,8 % | -965,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 86 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.