Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	847 015	821 354	791 901	781 228	614 902	624 274	629 620	618 362	607 557
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	818 630	793 230	771 636	745 477	598 229	611 746	608 253	606 032	593 875
Нематериальные активы на конец отчетного года							184	119	54
Основные средства на конец отчетного года	697 141	677 804	657 535	633 212	484 848	491 925	488 041	482 022	185 749
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года									289 796
Финансовые вложения на конец отчетного года	93 139	93 139	93 449	93 413	93 080	93 080	93 080	93 080	93 182
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	10 428	4 579	3 156	1 570	3 872	10 525	10 945	15 022	9 518
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	17 922	17 708	17 496	17 282	16 429	16 216	16 003	15 789	15 576
Итого оборотных активов на конец отчетного года	28 385	28 124	20 265	35 751	16 673	12 528	21 367	12 330	13 682
Запасы на конец отчетного года	15 171	13 545	6 069	1 643	1 635	1 385	1 467	1 440	1 744
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			5	9	17
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	9 214	11 664	12 191	30 366	9 340	6 689	11 130	4 331	5 585
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года					79
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3 999	2 915	2 000	3 732	5 389	4 241	8 557	6 346	6 140
Прочие оборотные активы на конец отчетного года					213	213	213	213	213
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	956 281	847 015	821 354	791 901	676 972	624 018	624 274	629 523	618 362
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	820 140	818 630	793 230	771 636	603 757	607 345	611 746	608 253	606 032
Нематериальные активы на конец предыдущего года								184	119
Основные средства на конец предыдущего года	697 141	697 141	677 804	657 535	492 262	492 099	491 925	488 041	188 669
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года									293 353
Финансовые вложения на конец предыдущего года	93 139	93 139	93 139	93 449	93 080	93 080	93 080	93 080	93 080
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	11 938	10 428	4 579	3 156	1 519	5 737	10 525	10 945	15 022
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	17 922	17 922	17 709	17 496	16 896	16 429	16 216	16 003	15 789
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	136 141	28 385	28 124	20 265	73 215	16 673	12 528	21 270	12 330
Запасы на конец предыдущего года	16 226	15 171	13 545	6 069	5 313	1 635	1 385	1 467	1 440
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				5		17
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	11 036	9 214	11 664	12 191	58 203	9 340	6 689	11 033	4 331
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					6 808	79
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	108 878	3 999	2 915	2 000	2 858	5 389	4 241	8 557	6 346
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года					33	213	213	213	213
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	847 015	821 354	791 901	781 228	614 902	624 274	629 620	618 362	607 557
ИТОГО капитал на конец отчетного года	61 944	83 520	98 803	120 375	24 667	27 363	33 883	39 990	54 075
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	37 801	37 801	37 801	37 801	37 801	37 801	37 801	37 801	37 801
Резервный капитал на конец отчетного года	3 165	3 165	3 165	3 165	3 165	3 165	3 165	3 165	3 165
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	20 978	42 554	57 837	79 409					13 109
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	624 205	572 668	546 270	514 380	572 863	578 021	407 338	567 251	542 472
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	623 700	572 140	545 656	513 730	571 885	570 885	397 937	552 886	532 886
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	504	528	614	650	978	7 136	9 401	14 365	9 586
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	160 867	165 166	146 827	146 473	17 372	18 890	188 399	11 121	11 010
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	106 594	107 917	114 146	128 586	1 018	80	173 028	80
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	40 467	43 124	25 818	14 457	13 609	14 717	11 345	9 045	8 093
Оценочные обязательства на конец отчетного года	13 805	14 125	6 863	3 430	2 745	4 093	4 026	1 996	2 917
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	956 280	847 015	821 354	791 901	676 972	624 018	624 274	629 523	618 362
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	55 908	61 944	83 519	98 803	41 890	30 468	27 363	33 786	39 990
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	37 801	37 801	37 801	37 801	37 801	37 801	37 801	37 801	37 801
Резервный капитал на конец предыдущего года	3 165	3 165	3 165	3 165	3 165	3 165	3 165	3 165	3 165
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	14 943	20 978	42 554	57 837	924
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	729 765	624 205	572 669	546 270	506 482	576 178	578 021	407 338	567 251
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	729 260	623 700	572 140	545 656	505 757	571 885	570 885	397 937	552 886
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	504	504	528	614	725	4 293	7 136	9 401	14 365
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	170 607	160 867	165 166	146 827	128 600	17 372	18 890	188 399	11 121
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	106 501	106 594	107 917	114 146	112 933	1 018	80	173 028	80
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	50 254	40 467	43 124	25 818	14 521	13 609	14 717	11 345	9 045
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	13 852	13 805	14 125	6 863	1 146	2 745	4 093	4 026	1 996

Финансовые результаты

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		9 108	122 518	104 511	27 414	26 526	40 125	55 363	53 845
Выручка за предыдущий год		14 835	392 671	289 078	59 131	60 794	73 770	96 014	117 076
Себестоимость продаж за предыдущий год		5 727	270 153	184 567	31 717	34 268	33 645	40 651	63 231
Выручка за отчетный год	14 835	392 671	289 078	198 157	60 794	73 770	96 014	117 076	128 144
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	9 108	122 518	104 511	98 804	26 526	40 125	55 363	53 845	54 999
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	7 882	36 387	32 123	34 375		5 652	18 668	13 393	11 295
Коммерческие расходы за отчетный год	96	6 713	5 909	7 712	2 231	1 678	4 312	6 309	6 844
Управленческие расходы за отчетный год	1 130	79 418	66 479	56 717	34 789	32 795	32 383	34 143	36 860
Себестоимость продаж за отчетный год	5 727	270 153	184 567	99 353	34 268	33 645	40 651	63 231	73 145
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		7 882	36 387	32 123			5 652	18 668	13 393
Коммерческие расходы за предыдущий год		96	6 713	5 909	1 142	2 231	1 678	4 312	6 309
Управленческие расходы за предыдущий год		1 130	79 418	66 479	30 388	34 789	32 795	32 383	34 143
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	7 545	27 449	22 073	30 683			8 365	7 091	14 810
Доходы от участия в других организациях за отчетный год		10 761						2 759	13 107
Проценты к получению за отчетный год		1 108	2 235	400	417	413	135	1 343	2 631
Проценты к уплате за отчетный год	93	4 818	10 363	3 412	991
Прочие доходы за отчетный год	8	8 321	22 249	26 039	5 008	2 014	1 586	1 669	327
Прочие расходы за отчетный год	252	24 310	24 171	26 719	15 184	13 129	12 024	12 073	12 550
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		7 545	27 449	22 073				8 365	7 091
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год			10 761						2 759
Проценты к получению за предыдущий год			1 108	2 235	520	417	413	135	1 343
Проценты к уплате за предыдущий год		93	4 818	10 363	1 537	991
Прочие доходы за предыдущий год		8	8 321	22 249	1 515	5 008	2 014	1 586	1 669
Прочие расходы за предыдущий год		252	24 310	24 171	9 013	15 184	13 129	12 024	12 073
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		6 036	21 575	15 284				6 520	6 204
Текущий налог на прибыль за предыдущий год				5 281	179	3 156	1 945
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		1 509
Прочее за предыдущий год						865			131
Текущий налог на прибыль за отчетный год			5 281	7 491	3 156	1 945
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		24
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		5 850
Прочее за отчетный год					865			131
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	6 036	21 575	15 284	21 571			6 520	6 204	14 085
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	6 036	21 575	15 284	21 571			6 520	6 204	14 085
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		6 036	21 575	15 284				6 520	6 204
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год						5 801

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)		37 801	37 801	37 801
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)		3 165	3 165	3 165
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		20 978	42 554	57 837
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		61 944	83 520	98 803
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	37 801	37 801	37 801	37 801
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	3 165	3 165	3 165	3 165
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	20 978	42 554	57 837	79 409
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	61 944	83 520	98 803	120 375
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	37 801
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)	3 165
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	20 978	21 575	15 284	21 571
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	61 944	21 575	15 284	21 571
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 036	21 575	15 284	21 571
Чистая прибыль (ИТОГО)	6 036	21 575	15 284	21 571
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)	37 801
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)	3 165
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 942
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	55 908
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	61 944	83 520	98 803	120 375
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	55 908	61 944	83 519	98 804

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	681	39 792	12 756	7 240	7 937	2 752	4 316	13 030	6 789
Поступления – всего за отчетный год	12 156	384 832	286 118	203 754	81 672	68 368	88 199	120 391	123 198
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	10 466	303 252	217 432	142 115	51 005	43 987	67 888	92 257	98 296
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	1 688	79 183	64 633	60 820	26 223	23 440	20 176	27 054	22 256
Прочие поступления за отчетный год	2	2 397	1 817	819	4 444	941	135	1 080	2 646
Платежи – всего за отчетный год	11 475	345 040	273 362	196 514	73 735	65 616	83 883	107 361	116 409
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 750	140 688	100 884	59 250	24 752	17 665	27 527	42 636	44 903
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	6 526	175 111	140 415	83 052	25 084	28 525	37 362	47 148	55 322
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		3 496	4 134	2 205	770				80
Налога на прибыль организаций за отчетный год			4 334	9 706				193	441
Прочие платежи за отчетный год	3 199	25 745	2 872	42 301	23 129	19 426	18 994	17 384	15 663
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		9 576	12 813	12 171				2 759	13 005
Поступления – всего за отчетный год		11 094	14 622	18 538	808			2 759	13 107
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		333	14 622	18 538
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год					808
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		10 761						2 759	13 107
Платежи – всего за отчетный год		1 518	1 809	6 367	6 484				102
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		1 518	1 809	1 367	6 484
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год									102
Прочие платежи за отчетный год				5 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год					270
Поступления – всего за отчетный год		55 108	79 076	67 900	109 546	29 245	33 180
Получение кредитов и займов за отчетный год		54 000	79 076	67 900	109 546		4 700
Прочие поступления за отчетный год		1 108				29 245	28 480
Платежи – всего за отчетный год	105 560	105 560	105 560	85 580	109 276	33 145	33 180	18 000	20 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	105 560	105 560	105 560	85 580	109 276	1 000	4 700	18 000	20 000
Прочие платежи за отчетный год						32 145	28 480
Сальдо денежных потоков за отчетный период				1 731	2 531		4 316

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	60,8 млн ₽	73,8 млн ₽	96,0 млн ₽	117,1 млн ₽	128,1 млн ₽
Чистая прибыль	21,6 млн ₽	-17,2 млн ₽	-3,1 млн ₽	6,5 млн ₽	6,2 млн ₽	14,1 млн ₽
Активы	781,2 млн ₽	614,9 млн ₽	624,3 млн ₽	629,6 млн ₽	618,4 млн ₽	607,6 млн ₽
Капитал и резервы	—	24,7 млн ₽	27,4 млн ₽	33,9 млн ₽	40,0 млн ₽	54,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+21,3 %	+30,2 %	+21,9 %	+9,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,24	0,96	0,66	0,11	1,11	1,24	1,64 ▼	1,24
Коэффициент быстрой ликвидности	0,23	0,85	0,58	0,10	0,96	1,06	1,24 ▼	1,12
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	0,31	0,22	0,05	0,57	0,56	0,96 ▼	0,65
Коэффициент автономии	—	0,04	0,04	0,05	0,06	0,09	0,52 ▼	0,35
Финансовый рычаг	—	23,93	21,81	17,58	14,46	10,24	0,33 ▼	0,80
Рентабельность продаж	—	-17,3 %	7,7 %	19,4 %	11,4 %	8,8 %	6,7 % ▲	10,4 %
Чистая рентабельность	—	-28,3 %	-4,2 %	6,8 %	5,3 %	11,0 %	2,4 % ▲	6,4 %
Рентабельность активов (ROA)	2,8 %	-2,8 %	-0,5 %	1,0 %	1,0 %	2,3 %	0,7 % ▲	2,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	-69,8 %	-11,3 %	19,2 %	15,5 %	26,0 %	5,9 % ▲	13,8 %
Оборачиваемость активов	—	0,10	0,12	0,15	0,19	0,21	0,76 ▼	0,63
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	56 дн.	33 дн.	42 дн.	14 дн.	16 дн.	46 дн. ▲	63 дн.
Оборачиваемость запасов	6 дн.	17 дн.	15 дн.	13 дн.	8 дн.	9 дн.	12 дн. ▲	9 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 11,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 705).