Финансы ООО "ИНВЕСТАГРО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТАГРО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 230 | 3 269 | 3 789 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 195 | 3 254 | 3 149 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 195 | 3 254 | 3 149 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 | 15 | 640 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 19 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 2 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 13 | 620 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 230 | 3 269 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 195 | 3 254 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 195 | 3 254 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 15 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 230 | 3 269 | 3 789 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 130 | 258 | 251 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 120 | 248 | 241 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 3 011 | 3 538 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 | 2 947 | 3 528 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 | 64 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 230 | 3 269 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 130 | 258 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 120 | 248 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 3 011 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 2 947 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 64 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 596 | 800 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 110 | 6 216 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 514 | 5 416 | |
| Выручка за отчетный год | 5 110 | 6 216 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 596 | 800 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 210 | 346 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 386 | 454 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 514 | 5 416 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 210 | 346 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 386 | 454 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 150 | 160 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 | 166 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 20 | 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 150 | 160 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 39 | 166 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 | 128 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 32 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 32 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 120 | 128 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 | 128 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 120 | 128 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | 248 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 130 | 258 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | 248 | 241 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 130 | 258 | 251 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | 128 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 120 | 128 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | 128 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 120 | 128 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 7 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 130 | 258 | 251 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 129 | 258 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 63 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 596 | 647 | 253 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 596 | 647 | 153 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 100 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 533 | 1 383 | 419 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 289 | 1 142 | 207 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 120 | 120 | 181 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 39 | 2 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 | 39 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 69 | 80 | 31 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 2 171 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | 2 171 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 45 | 2 900 | 165 |
| Поступления – всего за отчетный год | 21 038 | 2 935 | 265 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 105 | 2 935 | 265 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 933 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 993 | 35 | 100 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 070 | 35 | 100 |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 923 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,1 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 120 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ |
| Активы | 230 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 130 тыс. ₽ | 258 тыс. ₽ | 251 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +21,6 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 0,00 | 0,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,08 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 0,77 | 11,67 | 14,10 |
| Рентабельность продаж | 4,1 % | 5,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 2,3 % | 2,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 52,2 % | 3,9 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,3 % | 49,6 % | -2,8 % |
| Оборачиваемость активов | 22,22 | 1,90 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.