Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ РОМАШКА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ РОМАШКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 218 | 4 218 | 20 423 | 62 052 | 70 010 | 142 844 | 155 364 | 168 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 344 | 312 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 344 | 312 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 218 | 4 218 | 20 423 | 62 052 | 70 010 | 142 844 | 155 020 | 167 826 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 115 | 3 007 | 19 604 | 39 879 | 34 714 | 63 455 | 92 902 | 112 213 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 431 | 2 373 | 34 489 | 7 688 | 3 547 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | 21 484 | 32 585 | 44 387 | 53 758 | 51 157 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 103 | 1 212 | 520 | 258 | 337 | 513 | 671 | 909 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 218 | 4 218 | 62 820 | 83 095 | 70 010 | 142 844 | 155 364 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 344 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 344 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 218 | 4 218 | 62 820 | 83 095 | 70 010 | 142 844 | 155 020 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 115 | 3 007 | 61 405 | 49 711 | 34 714 | 63 455 | 92 902 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 935 | 11 639 | 2 373 | 34 489 | 7 688 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 390 | 21 488 | 32 585 | 44 387 | 53 758 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 103 | 1 212 | 90 | 258 | 337 | 513 | 671 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 218 | 4 218 | 20 423 | 62 052 | 70 010 | 142 844 | 155 364 | 168 138 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 458 | 3 912 | 9 404 | 20 812 | 26 782 | 86 350 | 89 137 | 89 518 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 912 | 8 404 | 19 812 | 25 782 | 85 350 | 88 137 | 88 518 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 434 | 16 287 | 24 767 | 36 928 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 434 | 16 287 | 24 767 | 36 928 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 760 | 306 | 11 019 | 39 806 | 43 229 | 40 207 | 41 460 | 41 692 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 720 | 10 600 | 39 630 | 43 003 | 37 941 | 40 807 | 39 592 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 306 | 420 | 176 | 225 | 2 266 | 654 | 2 100 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 218 | 4 218 | 62 820 | 83 095 | 70 010 | 142 844 | 155 364 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 458 | 3 912 | 18 616 | 35 683 | 26 782 | 86 350 | 89 137 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 912 | 17 616 | 34 683 | 25 782 | 85 350 | 88 137 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 287 | 24 767 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 287 | 24 767 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 760 | 306 | 44 204 | 47 412 | 43 229 | 40 207 | 41 460 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 720 | 43 100 | 47 241 | 43 003 | 37 941 | 40 807 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 306 | 1 104 | 171 | 225 | 2 266 | 654 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 886 | 16 399 | 9 679 | 21 271 | 4 887 | 76 492 | 16 836 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 972 | 61 113 | 58 609 | 49 355 | 27 320 | 92 722 | 59 387 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 086 | 44 714 | 48 930 | 28 084 | 22 433 | 16 230 | 42 551 | |
| Выручка за отчетный год | 6 972 | 61 113 | 99 938 | 38 145 | 27 320 | 92 722 | 59 387 | 19 598 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 886 | 16 399 | 20 812 | 17 656 | 4 887 | 76 492 | 16 836 | 12 361 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 324 | 5 275 | 8 251 | 2 729 | 60 368 | 3 772 | 1 400 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 156 | 11 124 | 12 561 | 14 927 | 13 237 | 16 124 | 13 064 | 10 961 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 406 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 086 | 44 714 | 79 126 | 20 489 | 22 433 | 16 230 | 42 551 | 7 237 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 323 | 5 275 | 5 171 | 6 380 | 60 368 | 3 772 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 563 | 11 124 | 4 508 | 14 891 | 13 237 | 16 124 | 13 064 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 959 | 6 514 | 2 583 | 59 928 | 3 440 | 587 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 433 | 553 | 773 | 657 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 500 | 624 | 776 | 776 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 50 | 23 | 28 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 791 | 1 316 | 1 727 | 146 | 142 | 392 | 329 | 722 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 959 | 3 950 | 10 368 | 59 905 | 3 440 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 88 | 433 | 553 | 773 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 189 | 543 | 500 | 624 | 776 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 658 | 50 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 791 | 1 316 | 1 035 | 215 | 142 | 392 | 329 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 324 | 3 358 | 9 981 | 59 545 | 2 787 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 86 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 324 | 5 492 | 2 196 | 59 568 | 2 787 | 381 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 324 | 5 492 | 2 196 | 59 568 | 2 787 | 381 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 324 | 3 358 | 9 981 | 59 545 | 2 787 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 38,1 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 92,7 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | -8,9 млн ₽ | 59,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 381 тыс. ₽ | |
| Активы | 20,4 млн ₽ | 62,1 млн ₽ | 70,0 млн ₽ | 142,8 млн ₽ | 155,4 млн ₽ | 168,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 20,8 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 86,4 млн ₽ | 89,1 млн ₽ | 89,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -28,4 % | +239,4 % | -36,0 % | -67,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,85 | 1,56 | 1,62 | 3,55 | 3,74 | 4,03 | 2,33 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,56 | 0,82 | 1,97 | 1,50 | 1,33 | 1,03 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,55 | 0,76 | 1,12 | 1,31 | 1,25 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,34 | 0,38 | 0,60 | 0,57 | 0,53 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 1,98 | 1,61 | 0,65 | 0,74 | 0,88 | 0,29 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 7,2 % | -30,6 % | 65,1 % | 6,4 % | 7,1 % | 4,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 5,8 % | -32,6 % | 64,2 % | 4,7 % | 1,9 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,9 % | 3,5 % | -12,7 % | 41,7 % | 1,8 % | 0,2 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 10,6 % | -33,2 % | 69,0 % | 3,1 % | 0,4 % | 7,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,61 | 0,39 | 0,65 | 0,38 | 0,12 | 1,82 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 4 дн. | 32 дн. | 136 дн. | 47 дн. | 66 дн. | 18 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | 710 дн. | 565 дн. | 1 427 дн. | 797 дн. | 5 659 дн. | 56 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 51 дн. | 6 дн. | 106 дн. | 36 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 711 дн. | 593 дн. | 1 512 дн. | 839 дн. | 5 620 дн. | 29 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,36 | 0,38 | 0,72 | 0,73 | 0,75 | 0,72 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 4,20 | 3,54 | 11,09 | 8,21 | 7,86 | 5,85 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 5919).