Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДОЛЬСКИЙ САД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДОЛЬСКИЙ САД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 055 | 58 719 | 70 634 | 70 681 | 21 724 | 16 649 | 15 989 | 15 089 | 14 528 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 556 | 45 556 | 45 556 | 45 556 | 45 | 45 | 45 | 45 | 4 303 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 556 | 45 556 | 45 556 | 45 556 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 | 45 | 45 | 45 | 4 303 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 498 | 13 163 | 25 078 | 25 124 | 21 679 | 16 604 | 15 944 | 15 044 | 10 225 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 54 | 67 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 249 | 9 206 | 17 492 | 17 543 | 20 658 | 14 357 | 14 324 | 14 335 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 197 | 2 362 | 3 216 | 3 433 | 10 094 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 052 | 1 595 | 1 117 | 673 | 1 021 | 2 247 | 1 620 | 709 | 131 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 200 | 3 408 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 034 | 56 055 | 58 718 | 70 634 | 24 575 | 21 722 | 16 649 | 15 989 | 15 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 697 | 45 556 | 45 556 | 45 556 | 45 | 45 | 45 | 45 | 4 303 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 697 | 45 556 | 45 556 | 45 556 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 | 45 | 45 | 45 | 4 303 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 337 | 10 498 | 13 162 | 25 078 | 24 530 | 21 677 | 16 604 | 15 944 | 10 786 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 67 | 54 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 088 | 7 249 | 9 206 | 17 492 | 23 839 | 20 656 | 14 357 | 14 324 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 033 | 2 197 | 2 362 | 3 216 | 10 077 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 150 | 1 052 | 1 595 | 1 117 | 691 | 1 021 | 2 247 | 1 620 | 709 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 200 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 055 | 58 719 | 70 635 | 70 681 | 21 724 | 16 649 | 15 989 | 15 089 | 14 528 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 085 | 10 461 | 9 549 | 8 676 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 350 | 8 350 | 8 350 | 8 350 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 520 | 58 805 | 60 740 | 60 740 | 74 512 | 630 | 630 | 630 | 930 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 56 520 | 58 805 | 60 740 | 60 740 | 74 512 | 630 | 630 | 630 | 930 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 600 | 550 | 11 660 | 12 068 | 29 402 | 4 934 | 4 898 | 4 910 | 4 922 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 93 | 116 | 405 | 713 | 1 911 | 4 810 | 4 819 | 4 828 | 4 839 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 507 | 434 | 11 255 | 11 355 | 27 491 | 124 | 79 | 82 | 83 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 035 | 56 055 | 58 719 | 70 635 | 24 575 | 21 722 | 16 649 | 15 989 | 15 089 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 542 | 11 085 | 10 461 | 9 549 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 350 | 8 350 | 8 350 | 8 350 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 360 | 56 520 | 58 805 | 60 740 | 63 232 | 74 512 | 630 | 630 | 630 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 53 360 | 56 520 | 58 805 | 60 740 | 63 232 | 74 512 | 630 | 630 | 630 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 132 | 600 | 548 | 11 660 | 39 128 | 29 402 | 4 934 | 4 898 | 4 910 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 767 | 93 | 116 | 405 | 1 333 | 1 911 | 4 810 | 4 819 | 4 828 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 365 | 507 | 432 | 11 255 | 37 795 | 27 491 | 124 | 79 | 82 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 735 | 719 | 743 | 184 | 320 | 597 | 910 | 602 | 900 |
| Выручка за предыдущий год | 2 735 | 719 | 743 | 184 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 320 | 597 | 910 | 602 | 900 | ||||
| Выручка за отчетный год | 719 | 743 | 184 | 76 | 597 | 910 | 602 | 900 | 826 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 719 | 743 | 184 | 76 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 432 | 373 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 287 | 370 | 1 352 | 260 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 597 | 910 | 602 | 900 | 826 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 735 | 432 | 375 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 287 | 368 | 1 352 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 442 | 4 945 | 6 888 | 133 | 54 | 64 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 46 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | 323 | 308 | 654 | 87 | 9 | 12 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 015 | 164 | 521 | 217 | 569 | 4 | 55 | 21 | 8 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 190 | 72 | 161 | 87 | 3 722 | 6 797 | 78 | 24 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 444 | 138 429 | 4 945 | 6 887 | 133 | 54 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 46 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 72 | 23 | 323 | 92 987 | 654 | 6 208 | 51 | 9 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 1 015 | 164 | 521 | 45 423 | 569 | 4 | 55 | 21 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 031 | 5 190 | 72 | 161 | 19 | 3 722 | 675 | 27 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 431 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 429 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 429 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 431 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 350 | 8 350 | 8 350 | 8 350 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 542 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 350 | 8 350 | 8 350 | 8 350 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 692 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 430 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 430 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 430 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 430 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 131 | 362 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 131 | 362 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 131 | 362 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 131 | 362 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 542 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 417 | 589 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 877 | 3 099 | 10 292 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 877 | 703 | 7 292 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 396 | 3 000 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 460 | 2 510 | 11 859 | 443 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 255 | 2 105 | 11 665 | 254 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 61 | 69 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 144 | 336 | 83 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 346 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 185 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 161 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 435 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 435 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 435 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 514 | 46 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 514 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 543 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -362 тыс. ₽ | -4,4 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | -625 тыс. ₽ | -912 тыс. ₽ | -874 тыс. ₽ | ||
| Активы | 70,7 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -82,2 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 0,74 | 3,37 | 3,26 | 3,06 | 2,08 | 2,52 ▼ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,79 | 0,74 | 3,37 | 3,26 | 3,06 | 2,08 | 0,89 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,03 | 0,46 | 0,33 | 0,14 | 2,08 | 0,22 ▲ | 0,54 |
| Коэффициент автономии | — | -3,78 | 0,67 | 0,65 | 0,63 | 0,60 | 0,68 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,50 | 0,53 | 0,58 | 0,67 | 0,29 ▼ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 9,1 % | 8,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 6,6 % | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | -20,3 % | -46,8 % | -3,9 % | -6,0 % | -6,0 % | 1,3 % ▼ | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -70,3 % | -6,0 % | -9,6 % | -10,1 % | 4,6 % ▼ | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,41 | 0,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 57 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 274 дн. | 22 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 16 808 дн. | 50 дн. | 48 дн. | 33 дн. | 37 дн. | 62 дн. ▲ | 53 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 299 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,36 | 0,70 | 0,69 | 0,67 | 0,52 | 0,70 ▼ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 6,56 | -1,90 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11 (компаний: 2913).