Финансы ООО "КРЕДИТНЫЙ ЗАЕМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"КРЕДИТНЫЙ ЗАЕМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 936 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 035 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 684 |
| Основные средства на конец отчетного года | 477 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 874 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 901 |
| Запасы на конец отчетного года | 214 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 482 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 818 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 312 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 74 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 935 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 737 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 702 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 36 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 387 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 160 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 227 |
Финансовые результаты
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 2 655 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 655 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 148 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 207 |
| Прочие доходы за отчетный год | 110 |
| Прочие расходы за отчетный год | 403 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 36 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 874 |
| Прочее за отчетный год | 34 |
Изменения капитала
| 2016 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 000 |
Движение денежных средств
| 2016 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 11 032 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 520 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 7 |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 505 |
| Платежи – всего за отчетный год | 21 361 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 192 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 429 |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 740 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 074 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 074 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 978 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 978 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 545 |
| Поступления – всего за отчетный год | 24 545 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 495 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 050 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 312 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -7,2 млн ₽ |
| Активы | 18,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 41,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 40,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 36,51 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -38,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 41,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.