Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОТОЧКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОТОЧКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 545 | 1 655 | 1 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 99 | 82 | 64 |
| Основные средства на конец отчетного года | 99 | 82 | 64 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 445 | 1 573 | 1 590 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 110 | 917 | 1 207 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 311 | 430 | 332 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 226 | 51 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 545 | 1 655 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 | 82 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 99 | 82 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 445 | 1 573 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 110 | 917 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 311 | 430 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 226 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 545 | 1 655 | 1 654 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 154 | 788 | 825 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 053 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 053 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 338 | 867 | 830 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 338 | 867 | 830 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 545 | 1 655 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 154 | 788 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 053 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 053 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 338 | 867 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 338 | 867 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 377 | 1 047 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 928 | 13 309 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 551 | 12 262 | |
| Выручка за отчетный год | 6 928 | 13 309 | 14 386 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 377 | 1 047 | 831 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 377 | 1 047 | 831 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 551 | 12 262 | 13 555 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 377 | 1 047 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 248 | 881 | 606 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 129 | 172 | 228 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 248 | 881 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 129 | 172 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | 634 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 104 | 247 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | 247 | 169 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 144 | 634 | 437 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 | 634 | 437 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 144 тыс. ₽ | 634 тыс. ₽ | 437 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 154 тыс. ₽ | 788 тыс. ₽ | 825 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,28 | 1,81 | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,76 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,26 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,48 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 9,03 | 1,10 | 1,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % | 38,3 % | 26,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,5 % | 80,5 % | 53,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 27 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.