Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭН.РУ", Троицк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭН.РУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 999 | 18 171 | 22 766 | 33 302 | 10 530 | 5 667 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 242 | 3 887 | 3 585 | 4 827 | 4 731 | 48 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 28 | 21 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 993 | 1 689 | 1 385 | 472 | 168 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 870 | 1 920 | 1 623 | 402 | 65 | 34 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 378 | 277 | 578 | 3 925 | 4 477 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 757 | 14 285 | 19 181 | 28 474 | 5 799 | 5 620 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 712 | 10 747 | 17 165 | 22 647 | 1 289 | 1 323 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 730 | 998 | 1 131 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 134 | 727 | 514 | 5 146 | 4 505 | 4 297 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 176 | 1 446 | 9 | 676 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 368 | 363 | 5 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 983 | 18 190 | 32 775 | 33 322 | 6 053 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 864 | 3 887 | 4 193 | 4 847 | 254 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 35 | 28 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 993 | 1 689 | 777 | 472 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 870 | 1 920 | 814 | 422 | 65 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 189 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 277 | 2 568 | 3 925 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 119 | 14 303 | 28 582 | 28 474 | 5 800 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 712 | 10 747 | 21 822 | 22 647 | 1 289 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 730 | 998 | 99 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 134 | 745 | 4 343 | 5 146 | 4 509 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 176 | 1 446 | 2 310 | 676 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 367 | 368 | 8 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 997 | 18 171 | 22 766 | 33 302 | 10 530 | 5 667 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 300 | 3 300 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 015 | 20 017 | 12 984 | 18 315 | 18 765 | 18 305 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 20 000 | 12 970 | 18 305 | 18 757 | 18 305 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | 17 | 14 | 10 | 9 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 418 | 635 | 13 494 | 28 281 | 29 404 | 32 784 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 113 | 11 481 | 23 001 | 24 648 | 27 198 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 418 | 62 | 2 013 | 5 280 | 4 755 | 5 586 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 460 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 982 | 18 190 | 32 775 | 33 322 | 6 053 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 300 | 3 300 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 000 | 20 017 | 18 323 | 18 319 | 18 305 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | 20 000 | 18 305 | 18 305 | 18 305 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | 18 | 14 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 418 | 653 | 22 272 | 28 281 | 29 855 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 113 | 21 055 | 23 001 | 25 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 418 | 81 | 986 | 5 280 | 4 755 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 460 | 230 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 463 | 10 | 639 | 263 | 1 679 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 610 | 10 | 1 746 | 263 | 296 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 147 | 1 107 | 1 383 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 610 | 10 | 263 | 296 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 463 | 10 | 263 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 970 | 539 | 112 | 4 862 | 985 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 147 | 397 | 543 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 970 | 539 | 5 019 | 4 862 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 773 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 115 | 39 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 396 | 764 | 1 368 | 2 099 | 2 099 | 2 099 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 31 | 45 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 52 | 41 | 163 | 21 771 | 672 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 915 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 115 | 39 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 396 | 764 | 1 945 | 2 099 | 2 099 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 44 | 31 | 45 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 53 | 368 | 163 | 21 771 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 273 | 1 365 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 363 | 277 | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 365 | 558 | 3 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 | 3 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 378 | 277 | 300 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 450 | 1 045 | 1 231 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 450 | 1 045 | 1 231 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 450 | 1 045 | 1 231 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 450 | 1 045 | 1 231 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 268 | 423 | 2 495 | 86 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 | 423 | 2 400 | 40 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 258 | 95 | 46 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 855 | 8 979 | 4 830 | 4 129 | 760 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 961 | 2 806 | 1 224 | 616 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 778 | 4 754 | 3 262 | 3 048 | 64 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 396 | 651 | 153 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 720 | 767 | 344 | 312 | 696 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 130 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 130 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 172 | 19 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 19 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 172 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 073 | 10 000 | 2 970 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 81 723 | 10 000 | 2 970 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 10 000 | 2 970 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 15 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 71 708 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 650 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 71 650 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 176 | 1 270 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 263 тыс. ₽ | 296 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | -24,4 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | ||
| Активы | 18,2 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,5 млн ₽ | — | -13,3 млн ₽ | -37,6 млн ₽ | -45,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +12,5 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,50 | 1,42 | 1,01 | 0,20 | 0,17 | 1,44 ▼ | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,42 | 0,04 | 0,21 | 0,15 | 0,13 | 1,11 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,28 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,16 ▼ | 0,27 |
| Коэффициент автономии | -0,14 | — | -0,40 | -3,57 | -8,02 | 0,41 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,45 | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | -1 748,7 % | -366,9 % | — | 6,2 % | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -2 081,7 % | -8 229,7 % | — | 4,1 % | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,8 % | -5,4 % | -16,4 % | -231,3 % | -58,5 % | 0,0 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 5,1 % | 4,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,73 ▼ | 0,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 7 142 дн. | 5 555 дн. | — | 116 дн. | 113 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 185 дн. | 889 дн. | 42 дн. ▼ | 66 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | 4 372 дн. | 3 755 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | 2 369 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | — | 0,01 | -4,07 | -4,83 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,87 | — | -3,27 | -44,10 | — | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -802 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 968).