Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕКОСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕКОСТРОЙ"
Действует
Баланс
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 362 993 | 7 363 623 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 242 171 | 1 242 171 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 242 171 | 1 242 171 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 120 822 | 6 121 452 |
| Запасы на конец отчетного года | 947 508 | 947 508 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 850 | 6 860 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 161 172 | 5 161 173 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 331 | 331 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 961 | 5 580 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 349 991 | 7 362 994 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 230 034 | 1 242 171 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 230 034 | 1 242 171 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 119 957 | 6 120 823 |
| Запасы на конец предыдущего года | 947 508 | 947 508 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 824 | 6 850 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 161 173 | 5 161 173 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 331 | 331 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 121 | 4 961 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 362 993 | 7 363 623 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 7 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 | 7 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 413 158 | 7 413 788 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 313 104 | 7 313 734 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 100 050 | 100 050 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 349 991 | 7 362 994 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 7 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 | 7 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 400 156 | 7 413 159 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 300 102 | 7 313 105 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 100 051 | 100 050 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | — | ||
| Активы | 7,36 млрд ₽ | 7,36 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -50,2 млн ₽ | -50,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,83 | 1,22 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,70 | 0,99 ▼ | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,06 ▼ | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,01 | 0,21 ▼ | 0,13 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,49 | 2,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | 3,9 % | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 1,9 % | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 0,7 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 11,4 % | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,84 | 0,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 147 дн. | 175 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 46 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 5102).