Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАГОНТЕХСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАГОНТЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 975 | 80 455 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 975 | 80 455 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 423 | 66 006 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 546 | 5 062 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 42 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 149 | 56 975 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 149 | 56 975 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 047 | 53 423 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 095 | 3 546 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 975 | 80 455 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 886 | 46 000 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 876 | 45 990 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 089 | 34 454 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 089 | 34 454 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 149 | 56 975 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 705 | 20 886 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 695 | 20 876 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 443 | 36 089 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 443 | 36 089 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 138 | 119 237 |
| Выручка за предыдущий год | 165 045 | 266 423 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 86 907 | 147 186 |
| Выручка за отчетный год | 266 423 | 299 319 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 237 | 116 030 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 412 | 46 163 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 71 825 | 69 839 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 147 186 | 183 289 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 899 | 47 412 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 52 239 | 71 825 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 930 | 45 917 |
| Проценты к получению за отчетный год | 364 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 482 | 612 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 869 | 46 930 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 482 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 695 | 37 542 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 174 | 9 388 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 388 | 9 184 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 542 | 36 733 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 542 | 36 733 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 695 | 37 542 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 695 | 20 876 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 705 | 20 886 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 876 | 45 990 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 886 | 46 000 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 542 | 36 733 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 542 | 36 733 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 542 | 36 733 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 542 | 36 733 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 362 | 11 618 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 362 | 11 618 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 362 | 11 618 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 37 362 | 11 618 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 886 | 46 000 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 705 | 20 886 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 546 | 32 017 |
| Поступления – всего за отчетный год | 255 874 | 290 380 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 255 874 | 290 311 |
| Прочие поступления за отчетный год | 69 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 229 328 | 258 363 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 137 277 | 152 151 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 81 888 | 95 790 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 688 | 9 739 |
| Прочие платежи за отчетный год | 475 | 683 |
| Поступления – всего за отчетный год | 19 034 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 950 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 84 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 250 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 28 250 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 24 095 | 21 285 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 24 095 | 21 285 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 451 | 1 516 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 37,5 млн ₽ | 36,7 млн ₽ |
| Активы | 57,0 млн ₽ | 80,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 | 2,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,58 | 2,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 65,9 % | 45,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.