Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКЕАН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКЕАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 765 | 439 | 926 | 3 391 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 765 | 439 | 926 | 3 391 |
| Запасы на конец отчетного года | 260 | 104 | 310 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 146 | 817 | 3 050 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 700 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 | 33 | 5 | 31 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 765 | 589 | 926 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 765 | 589 | 926 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 260 | 104 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 296 | 817 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 700 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | 33 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 765 | 439 | 926 | 3 391 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 380 | 369 | 1 402 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 370 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 756 | 59 | 557 | 1 989 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 756 | 59 | 557 | 1 989 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 765 | 589 | 926 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 530 | 369 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 756 | 59 | 557 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 756 | 59 | 557 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 | 74 | ||
| Выручка за предыдущий год | 998 | 2 262 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 874 | 2 188 | ||
| Выручка за отчетный год | 848 | 2 262 | 5 941 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 308 | 74 | 1 022 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 74 | 1 022 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 334 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 540 | 2 188 | 4 919 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 124 | 74 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 451 | 60 | 1 029 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 185 | 110 | 49 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 708 | 124 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 601 | 60 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 185 | 110 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 708 | 124 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 520 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 81 | 220 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 220 | 39 | ||
| Прочее за отчетный год | 81 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 370 | 990 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 370 | 990 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 | 380 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 2 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 61 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 761 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 756 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 700 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 700 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 59 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2 тыс. ₽ | -160 тыс. ₽ | 990 тыс. ₽ |
| Активы | 33,8 млн ₽ | 926 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 369 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,66 | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,48 | 1,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,00 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,40 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | 1,51 | 1,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -17,3 % | 29,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -43,4 % | 70,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 17 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.